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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Everforth Inc
EFOR
1,7 Mrd. $
| 311.867 $ | 0,01 % |
+17.452
| Neu | +426.298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
652
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 310.110 $ | 0,01 % |
7.326
-1.313
| -15 % | -51.114 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
653
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,3 Mrd. $
| 309.127 $ | 0,01 % |
3.842
-261
| -6 % | -18.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
654
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 307.631 $ | 0,01 % |
4.059
+177
| +5 % | +13.058 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
655
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
38,8 Mrd. $
| 307.403 $ | 0,01 % |
4.480
+250
| +6 % | +17.073 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
656
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
315 Mio. $
| 306.042 $ | 0,01 % |
12.030
+81
| +0,7 % | +2.046 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
657
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 305.700 $ | 0,01 % |
3.170
+334
| +12 % | +31.920 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
658
Sony
SONY
150 Mrd. $
| 305.171 $ | 0,01 % |
15.213
-3
| -0 % | -63 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
659
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
| 305.105 $ | 0,01 % |
6.127
-371
| -6 % | -18.102 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
660
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
| 303.996 $ | 0,01 % |
13.626
-765
| -5 % | -17.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
661
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 303.575 $ | 0,01 % |
5.873
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
662
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,04 Mrd. $
| 302.348 $ | 0,01 % |
5.156
-221
| -4 % | -12.166 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
663
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,33 Mrd. $
| 301.141 $ | 0,01 % |
2.793
-819
| -23 % | -84.888 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
664
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 300.474 $ | 0,01 % |
3.667
+39
| +1 % | +3.084 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
665
Public Storage
PSA
58,5 Mrd. $
| 299.982 $ | 0,01 % |
+942
| Neu | +288.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 298.971 $ | 0,01 % |
1.821
+51
| +3 % | +7.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
667
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
| 298.410 $ | 0,01 % |
+1.514
| Neu | +256.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
668
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 297.614 $ | 0,01 % |
4.842
+172
| +4 % | +11.277 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
669
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,5 Mrd. $
| 297.488 $ | 0,01 % |
1.684
+3
| +0,2 % | +514 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
670
Southern Copper
SCCO
160 Mrd. $
| 297.139 $ | 0,01 % |
1.725
+124
| +8 % | +22.277 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 296.356 $ | 0,01 % |
2.745
-6.611
| -71 % | -672.252 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
672
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,1 Mrd. $
| 294.743 $ | 0,01 % |
3.098
+2
| +0,1 % | +179 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
673
Telefônica Brasil
VIV
18,7 Mrd. $
| 292.331 $ | 0,01 % |
22.214
-743
| -3 % | -10.853 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
674
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 291.656 $ | 0,01 % |
3.039
-193
| -6 % | -24.178 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
675
Agilent Technologies
A
49,4 Mrd. $
| 289.971 $ | 0,01 % |
2.183
+55
| +3 % | +6.702 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .