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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Insulet
PODD
$106億
| $31.8万 | 0.01% |
+2,440
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
652
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $31.8万 | 0.01% |
3,457
+976
| +39% | +$8.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
653
CF Industries
CF
$183億
| $31.6万 | 0.01% |
2,744
-325
| -11% | -$4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
654
Halliburton
HAL
$279億
| $31.5万 | 0.01% |
9,917
-2,360
| -19% | -$8.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
655
Petrobras
PBR
$1182億
| $31.5万 | 0.01% |
15,093
-596
| -4% | -$1.13万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
656
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.1億
| $31.4万 | 0.01% |
2,181
-701
| -24% | -$10万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
657
RLI Corp
RLI
$63.9億
| $31.3万 | 0.01% |
5,668
-77
| -1% | -$4,748 |
2026 Q2
1四半期
|
|
658
Willis Towers Watson
WTW
$309億
| $31.2万 | 0.01% |
1,081
+36
| +3% | +$1.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
659
FirstCash
FCFS
$79.2億
| $31万 | 0.01% |
1,470
+21
| +1% | +$4,524 |
2025 Q2
5四半期
|
|
660
Towne Bank
TOWN
$33.6億
| $30.8万 | 0.01% |
8,651
-5,262
| -38% | -$19.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
661
Shinhan Financial Group
SHG
$308億
| $30.8万 | 0.01% |
3,966
+304
| +8% | +$2.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
662
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $30.8万 | 0.01% |
5,873
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
663
Public Storage
PSA
$621億
| $30.6万 | 0.01% |
1,081
+139
| +15% | +$4.35万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
664
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2458億
| $30.5万 | 0.01% |
13,224
+388
| +3% | +$8,750 |
2025 Q1
6四半期
|
|
665
Woori Financial
WF
$176億
| $30.4万 | 0.01% |
+4,019
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
666
ENI
E
$819億
| $30.3万 | 0.01% |
5,582
-556
| -9% | -$2.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
667
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $30万 | 0.01% |
7,529
+203
| +3% | +$8,156 |
2025 Q3
4四半期
|
|
668
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10.6億
| $29.6万 | 0.01% |
5,117
-39
| -0.8% | -$2,292 |
2025 Q2
5四半期
|
|
669
Copel
ELPC
$81億
| $29.5万 | 0.01% |
+23,760
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
670
Popular Inc
BPOP
$98.5億
| $29.3万 | 0.01% |
1,883
+62
| +3% | +$1.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
$68.8億
| $29.2万 | 0.01% |
13,814
+188
| +1% | +$4,114 |
2023 Q4
11四半期
|
|
672
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $29.1万 | 0.01% |
+1,625
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
673
Loews
L
$226億
| $29万 | 0.01% |
2,781
-612
| -18% | -$6.86万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
674
Alibaba
BABA
$2348億
| $29万 | 0.01% |
2,699
-340
| -11% | -$3.93万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
675
Tamboran Resources
TBN
$10.2億
| $29万 | 0.01% |
8,804
-1,495
| -15% | -$5.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。