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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Insulet
PODD
US$102억
| US$31.8만 | 0.01% |
+2,440
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
652
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136억
| US$31.8만 | 0.01% |
3,457
+976
| +39% | +US$8.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
653
CF Industries
CF
US$175억
| US$31.6만 | 0.01% |
2,744
-325
| -11% | -US$4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
654
Halliburton
HAL
US$263억
| US$31.5만 | 0.01% |
9,917
-2,360
| -19% | -US$8.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
655
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$31.5만 | 0.01% |
15,093
-596
| -4% | -US$1.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
656
iShares Global 100 ETF
IOO
US$88.8억
| US$31.4만 | 0.01% |
2,181
-701
| -24% | -US$10만 |
2026 Q2
1분기
|
|
657
RLI Corp
RLI
US$62.7억
| US$31.3만 | 0.01% |
5,668
-77
| -1% | -US$4.75천 |
2026 Q2
1분기
|
|
658
Willis Towers Watson
WTW
US$303억
| US$31.2만 | 0.01% |
1,081
+36
| +3% | +US$1.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
659
FirstCash
FCFS
US$79.6억
| US$31만 | 0.01% |
1,470
+21
| +1% | +US$4.52천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
660
Towne Bank
TOWN
US$33.2억
| US$30.8만 | 0.01% |
8,651
-5,262
| -38% | -US$19.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
661
Shinhan Financial Group
SHG
US$294억
| US$30.8만 | 0.01% |
3,966
+304
| +8% | +US$2.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
662
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$30.8만 | 0.01% |
5,873
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
663
Public Storage
PSA
US$631억
| US$30.6만 | 0.01% |
1,081
+139
| +15% | +US$4.35만 |
2026 Q2
1분기
|
|
664
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2360억
| US$30.5만 | 0.01% |
13,224
+388
| +3% | +US$8.75천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
665
Woori Financial
WF
US$169억
| US$30.4만 | 0.01% |
+4,019
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
666
ENI
E
US$790억
| US$30.3만 | 0.01% |
5,582
-556
| -9% | -US$2.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
667
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$30만 | 0.01% |
7,529
+203
| +3% | +US$8.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
668
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.1억
| US$29.6만 | 0.01% |
5,117
-39
| -0.8% | -US$2.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
669
Copel
ELPC
US$79.4억
| US$29.5만 | 0.01% |
+23,760
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
670
Popular Inc
BPOP
US$98.3억
| US$29.3만 | 0.01% |
1,883
+62
| +3% | +US$1.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$70.3억
| US$29.2만 | 0.01% |
13,814
+188
| +1% | +US$4.11천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
672
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$29.1만 | 0.01% |
+1,625
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
673
Loews
L
US$222억
| US$29만 | 0.01% |
2,781
-612
| -18% | -US$6.86만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
674
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$29만 | 0.01% |
2,699
-340
| -11% | -US$3.93만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
675
Tamboran Resources
TBN
US$10.1억
| US$29만 | 0.01% |
8,804
-1,495
| -15% | -US$5.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.