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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$35.1만 | 0.01% |
+8,889
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
627
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$35만 | 0.01% |
10,642
-6,810
| -39% | -US$19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
628
KB Financial Group
KB
US$391억
| US$34.9만 | 0.01% |
2,832
+560
| +25% | +US$6.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
629
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.6억
| US$34.9만 | 0.01% |
+9,280
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
630
Axon Enterprise
AXON
US$348억
| US$34.8만 | 0.01% |
824
-15
| -2% | -US$8.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
631
Mizuho Financial
MFG
US$1166억
| US$34.7만 | 0.01% |
31,436
+1,549
| +5% | +US$1.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
632
Southern Copper
SCCO
US$1499억
| US$34.4만 | 0.01% |
1,698
-27
| -2% | -US$5.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
633
Teledyne Technologies
TDY
US$305억
| US$34만 | 0.01% |
561
-54
| -9% | -US$3.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
634
Vita Coco
COCO
US$33.4억
| US$34만 | 0.01% |
5,934
+5
| +0.1% | +US$317 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
635
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$33.8만 | 0.01% |
6,280
-1,836
| -23% | -US$10만 |
2026 Q2
1분기
|
|
636
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.4억
| US$33.5만 | 0.01% |
7,230
-345
| -5% | -US$1.61만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
637
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.8억
| US$33.2만 | 0.01% |
+6,009
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
638
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$33.2만 | 0.01% |
4,405
+346
| +9% | +US$2.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
639
ServiceTitan Inc
TTAN
US$81.3억
| US$33.1만 | 0.01% |
5,029
+368
| +8% | +US$2.88만 |
2026 Q2
1분기
|
|
640
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$33만 | 0.01% |
1,914
-269
| -12% | -US$3.96만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
641
WSFS Financial
WSFS
US$40.1억
| US$32.8만 | 0.01% |
4,343
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
642
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42억
| US$32.6만 | 0.01% |
6,555
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
643
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$32.6만 | 0.01% |
3,129
-142,926
| -98% | -US$1528만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
644
Cenovus Energy
CVE
US$604억
| US$32.5만 | 0.01% |
10,444
-912
| -8% | -US$2.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
645
Equitable Holdings
EQH
US$147억
| US$32.3만 | 0.01% |
6,304
-185
| -3% | -US$9.3천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
646
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$59.4억
| US$32.2만 | 0.01% |
8,692
-352
| -4% | -US$1.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
647
Yum China
YUMC
US$154억
| US$32.2만 | 0.01% |
7,828
-2,046
| -21% | -US$9.09만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
648
Ulta Beauty
ULTA
US$274억
| US$32.2만 | 0.01% |
589
-114
| -16% | -US$5.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
649
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.9억
| US$32.1만 | 0.01% |
4,322
+200
| +5% | +US$1.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
650
Prudential Financial
PRU
US$402억
| US$32만 | 0.01% |
2,816
+71
| +3% | +US$8.47천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.