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BCV Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.1억
회전율
18.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.1억
AUM 성장
+US$4.03억
(+14%)
자금 흐름
-US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.87%
보유액
130
신규
10
증가
41
축소
47
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$6110만 |
| 2 |
TFI International
TFII
|
+US$3648만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$3366만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$2404만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$4680만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$4436만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$3844만 |
| 4 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+US$3796만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$3565만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.44% |
| 2 | 건강관리 | 16.95% |
| 3 | 정보기술 | 16.24% |
| 4 | 산업재 | 15.93% |
| 5 | 에너지 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
US$496억
| US$1.74억 | 5.25% |
445,719
+48,034
| +12% | +US$1368만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1.6억 | 4.83% |
780,250
-14,467
| -2% | -US$268만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Brookfield
BN
US$817억
| US$1.54억 | 4.66% |
3,655,048
-67,848
| -2% | -US$303만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.42억 | 4.3% |
401,804
-4,094
| -1% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.16억 | 3.51% |
417,345
-119,424
| -22% | -US$2395만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1.13억 | 3.42% |
642,300
-13,441
| -2% | -US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.12억 | 3.4% |
161,516
-53,673
| -25% | -US$2476만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$9946만 | 3% |
80,697
-2,226
| -3% | -US$227만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$9441만 | 2.85% |
1,084,795
-37,673
| -3% | -US$323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$8772만 | 2.65% |
306,656
-5,278
| -2% | -US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3억
| US$8650만 | 2.61% |
1,261,725
+18,207
| +1% | +US$119만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8416만 | 2.54% |
227,873
+3,017
| +1% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$8359만 | 2.53% |
328,038
-7,236
| -2% | -US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$7718만 | 2.33% |
1,493,903
-688
| -0% | -US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$7635만 | 2.31% |
457,046
+6,582
| +1% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$7564만 | 2.28% |
276,791
-6,279
| -2% | -US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
ASML
ASML
US$6327억
| US$7490만 | 2.26% |
39,695
-583
| -1% | -US$92.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$7369만 | 2.23% |
1,577,026
-15,362
| -1% | -US$71.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Stantec
STN
US$77.9억
| US$7245만 | 2.19% |
1,048,820
+19,409
| +2% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
FirstService
FSV
US$59.2억
| US$7195만 | 2.17% |
506,534
+2,419
| +0.5% | +US$33.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$7049만 | 2.13% |
205,889
+1,402
| +0.7% | +US$45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$6777만 | 2.05% |
866,769
-13,215
| -2% | -US$95.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$6672만 | 2.02% |
1,693,724
+4,000
| +0.2% | +US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6554만 | 1.98% |
155,800
+445
| +0.3% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$6351만 | 1.92% |
101,151
-10,350
| -9% | -US$599만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BCV Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BCV Asset Management는 US$33.1억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BCV Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.12억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thomson Reuters으로, 추정 US$3844만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, BCV Asset Management는 Ares Management에 US$5491만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BCV Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management으로, US$5491만 상당의 509,283주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TFI International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCV Asset Management로, 추정 증가액은 US$3648만 규모예요.
- BCV Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Imperial Bank of Commerce이며, 추정 감소액은 US$4680만예요.
- BCV Asset Management는 2026년 2분기에 Thomson Reuters 보유분을 전량 매도해 추정 US$3844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCV Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.1억 중 38%를 차지해요.
- BCV Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- BCV Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$33.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 BCV Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.