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BCV Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,31 bi
Giro
18,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 403 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,87%
Posição
130
Nova
10
Aumentada
41
Reduzida
47
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 61,1 mi |
| 2 |
TFI International
TFII
|
+US$ 36,5 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 33,7 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 24 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 16,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$ 46,8 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 44,4 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 38,4 mi |
| 4 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 35,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,44% |
| 2 | Saúde | 16,95% |
| 3 | Tecnologia | 16,24% |
| 4 | Industriais | 15,93% |
| 5 | Energia | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 174 mi | 5,25% |
445.719
+48.034
| +12% | +US$ 13,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 160 mi | 4,83% |
780.250
-14.467
| -2% | -US$ 2,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 154 mi | 4,66% |
3.655.048
-67.848
| -2% | -US$ 3,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 142 mi | 4,3% |
401.804
-4.094
| -1% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 116 mi | 3,51% |
417.345
-119.424
| -22% | -US$ 23,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 113 mi | 3,42% |
642.300
-13.441
| -2% | -US$ 2,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 112 mi | 3,4% |
161.516
-53.673
| -25% | -US$ 24,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 99,5 mi | 3% |
80.697
-2.226
| -3% | -US$ 2,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 94,4 mi | 2,85% |
1.084.795
-37.673
| -3% | -US$ 3,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 87,7 mi | 2,65% |
306.656
-5.278
| -2% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
SunocoCorp LLC
SUNC
US$ 3,73 bi
| US$ 86,5 mi | 2,61% |
1.261.725
+18.207
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 84,2 mi | 2,54% |
227.873
+3.017
| +1% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 83,6 mi | 2,53% |
328.038
-7.236
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Gildan
GIL
US$ 7,58 bi
| US$ 77,2 mi | 2,33% |
1.493.903
-688
| -0% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 76,3 mi | 2,31% |
457.046
+6.582
| +1% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 75,6 mi | 2,28% |
276.791
-6.279
| -2% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 74,9 mi | 2,26% |
39.695
-583
| -1% | -US$ 928 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 73,7 mi | 2,23% |
1.577.026
-15.362
| -1% | -US$ 711 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Stantec
STN
US$ 7,79 bi
| US$ 72,4 mi | 2,19% |
1.048.820
+19.409
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
FirstService
FSV
US$ 5,92 bi
| US$ 72 mi | 2,17% |
506.534
+2.419
| +0,5% | +US$ 336 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 70,5 mi | 2,13% |
205.889
+1.402
| +0,7% | +US$ 450 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 67,8 mi | 2,05% |
866.769
-13.215
| -2% | -US$ 951 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 66,7 mi | 2,02% |
1.693.724
+4.000
| +0,2% | +US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 65,5 mi | 1,98% |
155.800
+445
| +0,3% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 63,5 mi | 1,92% |
101.151
-10.350
| -9% | -US$ 5,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BCV Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BCV Asset Management detinha 130 posições avaliadas em US$ 3,31 bi, alta de 14% em relação a US$ 2,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
BCV Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 112 mi em T2 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Thomson Reuters, uma posição estimada em US$ 38,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, BCV Asset Management abriu uma nova posição em Ares Management no valor de US$ 54,9 mi.
- A maior compra de BCV Asset Management no T2 2026 foi Ares Management: 509.283 ações no valor de US$ 54,9 mi.
- BCV Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em TFI International no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,5 mi.
- A maior redução de BCV Asset Management em T2 2026 foi em Canadian Imperial Bank of Commerce, com um corte estimado de US$ 46,8 mi.
- BCV Asset Management encerrou totalmente sua posição em Thomson Reuters no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,4 mi.
- As dez maiores posições de BCV Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 3,31 bi no T2 2026.
- BCV Asset Management abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCV Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BCV Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.