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Spire Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,31 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
38,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23%
Retorno est. (1 ano)
+38,78%
Retorno est. (3 anos)
+101,11%
Retorno est. (5 anos)
+118,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 380 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 74,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,29%
Posição
2.396
Nova
148
Aumentada
656
Reduzida
846
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+US$ 7,18 mi |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 4,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,3 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,24 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 5,18 mi |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 5,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,9% |
| 2 | Tecnologia | 19,66% |
| 3 | Industriais | 4,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 174 mi | 5,25% |
231.914
-4.352
| -2% | -US$ 3,17 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 116 mi | 3,51% |
581.448
-30.360
| -5% | -US$ 6,24 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 106 mi | 3,2% |
366.114
-17.274
| -5% | -US$ 4,94 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 74,9 mi | 2,26% |
314.175
-7.722
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 68,8 mi | 2,08% |
575.609
-22.599
| -4% | -US$ 2,47 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 61,1 mi | 1,85% |
171.035
-11.353
| -6% | -US$ 4,09 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 49 mi | 1,48% |
131.257
-813
| -0,6% | -US$ 329 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 44,1 mi | 1,33% |
59.066
+1.636
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 40,1 mi | 1,21% |
868.483
-9.553
| -1% | -US$ 441 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 37,1 mi | 1,12% |
98.265
-9.944
| -9% | -US$ 3,99 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 34,4 mi | 1,04% |
97.256
-3.153
| -3% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 33,9 mi | 1,02% |
633.749
-17.259
| -3% | -US$ 923 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 33,5 mi | 1,01% |
27.938
+364
| +1% | +US$ 372 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 31 mi | 0,94% |
45.087
+5.314
| +13% | +US$ 3,54 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 30,8 mi | 0,93% |
319.116
+2.663
| +0,8% | +US$ 256 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 30,4 mi | 0,92% |
307.520
+773
| +0,3% | +US$ 76,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 28,7 mi | 0,87% |
209.006
-733
| -0,3% | -US$ 96,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 28,5 mi | 0,86% |
39.393
+914
| +2% | +US$ 422 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 28,1 mi | 0,85% |
29.995
+197
| +0,7% | +US$ 196 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 28 mi | 0,85% |
146.887
-10.051
| -6% | -US$ 1,72 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 27,9 mi | 0,84% |
92.834
+5.274
| +6% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 27,1 mi | 0,82% |
119.497
-1.876
| -2% | -US$ 419 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 26 mi | 0,79% |
138.357
-185
| -0,1% | -US$ 33,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 25,7 mi | 0,78% |
381.985
-37.907
| -9% | -US$ 2,43 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 24,9 mi | 0,75% |
531.055
+14
| +0% | +US$ 657 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spire Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spire Wealth Management detinha 2.396 posições avaliadas em US$ 3,31 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Spire Wealth Management mostra 148 novas, 656 aumentaram, 846 reduções e 171 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Flex: 27.190 ações no valor de US$ 4,4 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 6,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Spire Wealth Management no T2 2026 foi Flex: 27.190 ações no valor de US$ 4,4 mi.
- Spire Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Jabil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,18 mi.
- A maior redução de Spire Wealth Management em T2 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 6,68 mi.
- Spire Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 981 mil.
- As dez maiores posições de Spire Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 3,31 bi no T2 2026.
- Spire Wealth Management abriu 148 novas posições e encerrou 171 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spire Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spire Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.