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Spire Wealth Management

Spire Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,31 Mrd. $ Umschlag 13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+380 Mio. $
Kapitalfluss
-74,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,29 %
Position
2.396
Neu
148
Aufgestockt
656
Reduziert
846
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+7,18 Mio. $
2
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+5,78 Mio. $
3
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+5,17 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+4,34 Mio. $
5
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+6,68 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,3 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,24 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,18 Mio. $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+5,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,9 %
2 Technologie 19,66 %
3 Industrie 4,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
5 Kommunikationsdienste 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
174 Mio. $ 5,25 %
231.914
-4.352
-2 % -3,17 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
116 Mio. $ 3,51 %
581.448
-30.360
-5 % -6,24 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
106 Mio. $ 3,2 %
366.114
-17.274
-5 % -4,94 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
74,9 Mio. $ 2,26 %
314.175
-7.722
-2 % -1,94 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
68,8 Mio. $ 2,08 %
575.609
-22.599
-4 % -2,47 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
61,1 Mio. $ 1,85 %
171.035
-11.353
-6 % -4,09 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
49 Mio. $ 1,48 %
131.257
-813
-0,6 % -328.940 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,33 %
59.066
+1.636
+3 % +1,19 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,21 %
868.483
-9.553
-1 % -440.532 $
2021 Q1
21 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
37,1 Mio. $ 1,12 %
98.265
-9.944
-9 % -3,99 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
34,4 Mio. $ 1,04 %
97.256
-3.153
-3 % -1,13 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JBND-Symbol
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,02 %
633.749
-17.259
-3 % -923.293 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
33,5 Mio. $ 1,01 %
27.938
+364
+1 % +371.912 $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
31 Mio. $ 0,94 %
45.087
+5.314
+13 % +3,54 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,93 %
319.116
+2.663
+0,8 % +255.790 $
2021 Q1
21 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,92 %
307.520
+773
+0,3 % +76.483 $
2021 Q1
21 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,87 %
209.006
-733
-0,3 % -96.791 $
2021 Q1
21 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,86 %
39.393
+914
+2 % +421.707 $
2021 Q1
21 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,85 %
29.995
+197
+0,7 % +196.284 $
2021 Q1
21 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
28 Mio. $ 0,85 %
146.887
-10.051
-6 % -1,72 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
KLAC-Symbol
21
KLA
KLAC
216 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,84 %
92.834
+5.274
+6 % +1,05 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,82 %
119.497
-1.876
-2 % -419.043 $
2021 Q1
21 Quartale
IUSG-Symbol
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
26 Mio. $ 0,79 %
138.357
-185
-0,1 % -33.417 $
2021 Q1
21 Quartale
SSO-Symbol
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,78 %
381.985
-37.907
-9 % -2,43 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JCPB-Symbol
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,75 %
531.055
+14
+0 % +657 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spire Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spire Wealth Management 2.396 Positionen im Wert von 3,31 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spire Wealth Management für Q2 2026 weist 148 neu, 656 erhöht, 846 reduziert und 171 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Flex: 27.190 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 6,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Spire Wealth Management im Q2 2026 war Flex: 27.190 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $.
  • Spire Wealth Management hat seine Position in Jabil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spire Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 6,68 Mio. $.
  • Spire Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.028 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spire Wealth Management machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,31 Mrd. $ aus.
  • Spire Wealth Management eröffnete 148 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spire Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Spire Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .