에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Spire Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.1억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
38.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23%
1년 예상 수익률
+38.78%
3년 예상 수익률
+101.11%
5년 예상 수익률
+118.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.1억
AUM 성장
+US$3.8억
(+13%)
자금 흐름
-US$7490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.29%
보유액
2,396
신규
148
증가
656
축소
846
청산됨
171
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+US$718만 |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$578만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$517만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$434만 |
| 5 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$668만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$630만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$624만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$518만 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$502만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.9% |
| 2 | 정보기술 | 19.66% |
| 3 | 산업재 | 4.33% |
| 4 | 임의소비재 | 4.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.74억 | 5.25% |
231,914
-4,352
| -2% | -US$317만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.16억 | 3.51% |
581,448
-30,360
| -5% | -US$624만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.06억 | 3.2% |
366,114
-17,274
| -5% | -US$494만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7489만 | 2.26% |
314,175
-7,722
| -2% | -US$194만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$6879만 | 2.08% |
575,609
-22,599
| -4% | -US$247만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6113만 | 1.85% |
171,035
-11,353
| -6% | -US$409만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4897만 | 1.48% |
131,257
-813
| -0.6% | -US$32.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4411만 | 1.33% |
59,066
+1,636
| +3% | +US$119만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$4008만 | 1.21% |
868,483
-9,553
| -1% | -US$44.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3711만 | 1.12% |
98,265
-9,944
| -9% | -US$399만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3436만 | 1.04% |
97,256
-3,153
| -3% | -US$113만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$3391만 | 1.02% |
633,749
-17,259
| -3% | -US$92.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3351만 | 1.01% |
27,938
+364
| +1% | +US$37.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3097만 | 0.94% |
45,087
+5,314
| +13% | +US$354만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3082만 | 0.93% |
319,116
+2,663
| +0.8% | +US$25.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3044만 | 0.92% |
307,520
+773
| +0.3% | +US$7.65만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2874만 | 0.87% |
209,006
-733
| -0.3% | -US$9.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2846만 | 0.86% |
39,393
+914
| +2% | +US$42.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$2806만 | 0.85% |
29,995
+197
| +0.7% | +US$19.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2798만 | 0.85% |
146,887
-10,051
| -6% | -US$172만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2792만 | 0.84% |
92,834
+5,274
| +6% | +US$105만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2713만 | 0.82% |
119,497
-1,876
| -2% | -US$41.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2602만 | 0.79% |
138,357
-185
| -0.1% | -US$3.34만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$2574만 | 0.78% |
381,985
-37,907
| -9% | -US$243만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2493만 | 0.75% |
531,055
+14
| +0% | +US$657 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Spire Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spire Wealth Management는 US$33.1억 상당의 2,396개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Spire Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 148개, 656개 증가, 846개 감소 및 171개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Flex으로, 27,190주를 보유했으며 가치는 US$440만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell으로, 추정 금액은 US$668만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Spire Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex으로, US$440만 상당의 27,190주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Jabil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spire Wealth Management로, 추정 증가액은 US$718만 규모예요.
- Spire Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$668만예요.
- Spire Wealth Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spire Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.1억 중 23%를 차지해요.
- Spire Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 148개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Spire Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$33.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Spire Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.