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Spire Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3311 M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 380 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 74.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.29%
Posición
2,396
Nuevas
148
Aumentadas
656
Reducidas
846
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+USD 7.18 M |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 4.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.3 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.24 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.18 M |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 5.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.9% |
| 2 | Tecnología | 19.66% |
| 3 | Industriales | 4.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 174 M | 5.25% |
231,914
-4,352
| -2% | -USD 3.17 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 116 M | 3.51% |
581,448
-30,360
| -5% | -USD 6.24 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 106 M | 3.2% |
366,114
-17,274
| -5% | -USD 4.94 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 74.9 M | 2.26% |
314,175
-7,722
| -2% | -USD 1.94 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 68.8 M | 2.08% |
575,609
-22,599
| -4% | -USD 2.47 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 61.1 M | 1.85% |
171,035
-11,353
| -6% | -USD 4.09 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 49 M | 1.48% |
131,257
-813
| -0.6% | -USD 329 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 44.1 M | 1.33% |
59,066
+1,636
| +3% | +USD 1.19 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 40.1 M | 1.21% |
868,483
-9,553
| -1% | -USD 441 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 37.1 M | 1.12% |
98,265
-9,944
| -9% | -USD 3.99 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 34.4 M | 1.04% |
97,256
-3,153
| -3% | -USD 1.13 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 33.9 M | 1.02% |
633,749
-17,259
| -3% | -USD 923 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 33.5 M | 1.01% |
27,938
+364
| +1% | +USD 372 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 31 M | 0.94% |
45,087
+5,314
| +13% | +USD 3.54 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 30.8 M | 0.93% |
319,116
+2,663
| +0.8% | +USD 256 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 30.4 M | 0.92% |
307,520
+773
| +0.3% | +USD 76.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 28.7 M | 0.87% |
209,006
-733
| -0.3% | -USD 96.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 28.5 M | 0.86% |
39,393
+914
| +2% | +USD 422 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 28.1 M | 0.85% |
29,995
+197
| +0.7% | +USD 196 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 28 M | 0.85% |
146,887
-10,051
| -6% | -USD 1.72 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 27.9 M | 0.84% |
92,834
+5,274
| +6% | +USD 1.05 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 27.1 M | 0.82% |
119,497
-1,876
| -2% | -USD 419 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 26 M | 0.79% |
138,357
-185
| -0.1% | -USD 33.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 25.7 M | 0.78% |
381,985
-37,907
| -9% | -USD 2.43 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 24.9 M | 0.75% |
531,055
+14
| +0% | +USD 657 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spire Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spire Wealth Management mantenía 2,396 posiciones por un valor de USD 3311 M, un aumento de 13% frente a los USD 2931 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Spire Wealth Management muestra 148 nuevos, Aumentaron 656, 846 reducidas y 171 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Flex: 27,190 acciones con un valor de USD 4.4 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 6.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Spire Wealth Management en T2 2026 fue Flex: 27,190 acciones por un valor de USD 4.4 M.
- Spire Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Jabil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.18 M.
- La mayor reducción de Spire Wealth Management durante T2 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 6.68 M.
- Spire Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 981 k.
- Las diez principales posiciones de Spire Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 3311 M en T2 2026.
- Spire Wealth Management abrió 148 posiciones nuevas y cerró 171 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spire Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3311 M.
Según el Informe 13F de Spire Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.