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Integrity Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
23.41%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$5.63억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
914
신규
158
증가
401
축소
251
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4109만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2648만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2538만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2276만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2233만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1370만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1263만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1245만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.43% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.59% |
| 4 | 산업재 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.39억 | 4.36% |
186,235
+3,603
| +2% | +US$262만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.15억 | 3.59% |
1,305,650
+297,476
| +30% | +US$2538만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.09억 | 3.41% |
2,459,442
-33,685
| -1% | -US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7671만 | 2.4% |
775,041
+415,338
| +115% | +US$4109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7386만 | 2.31% |
100,295
+10,375
| +12% | +US$714만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6467만 | 2.02% |
223,482
+5,944
| +3% | +US$170만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
General Mills
GIS
US$177억
| US$5659만 | 1.77% |
1,626,094
-376
| -0% | -US$1.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5435만 | 1.7% |
79,133
+39,723
| +101% | +US$2648만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$5362만 | 1.68% |
1,161,836
+296,577
| +34% | +US$1368만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$4951만 | 1.55% |
905,653
+62,933
| +7% | +US$344만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4898만 | 1.53% |
244,798
+704
| +0.3% | +US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4539만 | 1.42% |
208,271
+5,303
| +3% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$4379만 | 1.37% |
562,910
+300,462
| +114% | +US$2276만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4292만 | 1.34% |
312,079
+23,649
| +8% | +US$312만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3988만 | 1.25% |
167,338
+2,795
| +2% | +US$70.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$3734만 | 1.17% |
708,263
-137,635
| -16% | -US$625만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3695만 | 1.16% |
543,366
-55,996
| -9% | -US$364만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$3537만 | 1.11% |
649,402
+33,865
| +6% | +US$184만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$3388만 | 1.06% |
64,857
+2,026
| +3% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$3232만 | 1.01% |
1,418,814
+760,788
| +116% | +US$1733만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3155만 | 0.99% |
84,572
+3,208
| +4% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$3138만 | 0.98% |
623,203
+24,185
| +4% | +US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2889만 | 0.9% |
305,701
+24,633
| +9% | +US$233만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2887만 | 0.9% |
127,156
-34,018
| -21% | -US$760만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2745만 | 0.86% |
220,612
+113,245
| +105% | +US$1366만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Alliance는 US$32억 상당의 914개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Integrity Alliance는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.51억을 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, 228,196주를 보유했으며 가치는 US$1149만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$2233만 규모 줄였습니다.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, US$1149만 상당의 228,196주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Alliance로, 추정 증가액은 US$4109만 규모예요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2233만예요.
- Integrity Alliance는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 25%를 차지해요.
- Integrity Alliance는 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Integrity Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.