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Integrity Alliance 投資組合持股
AUM
US$32億
週轉率
23.41%
1年估算報酬率
23.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.54%
1年估算報酬率
+23.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$32億
AUM 成長
+US$5.63億
(+21%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.79%
持股
914
新
158
增持
401
減碼
251
已平倉
56
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4109萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2648萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2538萬 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2276萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1733萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2233萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1370萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1263萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1245萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$925萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.43% |
| 2 | 科技 | 8.67% |
| 3 | 必需消費品 | 3.59% |
| 4 | 工業 | 2.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.39億 | 4.36% |
186,235
+3,603
| +2% | +US$262萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.15億 | 3.59% |
1,305,650
+297,476
| +30% | +US$2538萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.09億 | 3.41% |
2,459,442
-33,685
| -1% | -US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7671萬 | 2.4% |
775,041
+415,338
| +115% | +US$4109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7386萬 | 2.31% |
100,295
+10,375
| +12% | +US$714萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6467萬 | 2.02% |
223,482
+5,944
| +3% | +US$170萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
General Mills
GIS
US$177億
| US$5659萬 | 1.77% |
1,626,094
-376
| -0% | -US$1.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5435萬 | 1.7% |
79,133
+39,723
| +101% | +US$2648萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$5362萬 | 1.68% |
1,161,836
+296,577
| +34% | +US$1368萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$4951萬 | 1.55% |
905,653
+62,933
| +7% | +US$344萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4898萬 | 1.53% |
244,798
+704
| +0.3% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4539萬 | 1.42% |
208,271
+5,303
| +3% | +US$111萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$4379萬 | 1.37% |
562,910
+300,462
| +114% | +US$2276萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4292萬 | 1.34% |
312,079
+23,649
| +8% | +US$312萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3988萬 | 1.25% |
167,338
+2,795
| +2% | +US$70.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$3734萬 | 1.17% |
708,263
-137,635
| -16% | -US$625萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3695萬 | 1.16% |
543,366
-55,996
| -9% | -US$364萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$3537萬 | 1.11% |
649,402
+33,865
| +6% | +US$184萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$3388萬 | 1.06% |
64,857
+2,026
| +3% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$3232萬 | 1.01% |
1,418,814
+760,788
| +116% | +US$1733萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3155萬 | 0.99% |
84,572
+3,208
| +4% | +US$130萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$3138萬 | 0.98% |
623,203
+24,185
| +4% | +US$122萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$2889萬 | 0.9% |
305,701
+24,633
| +9% | +US$233萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2887萬 | 0.9% |
127,156
-34,018
| -21% | -US$760萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2745萬 | 0.86% |
220,612
+113,245
| +105% | +US$1366萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TA
Integrity Alliance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Alliance持有914個部位，價值US$32億，較前一季的US$26.4億增加21%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrity Alliance在2026年第2季投入US$2.51億淨新增資金，建立158個新部位，並加碼401個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Large Cap Core ETF：共228,196股，價值US$1149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$2233萬。
- Integrity Alliance在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Large Cap Core ETF：共買進228,196股，價值US$1149萬。
- Integrity Alliance在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4109萬。
- Integrity Alliance在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$2233萬。
- Integrity Alliance於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1263萬。
- 在2026年第2季，Integrity Alliance的投資組合規模為US$32億，前十大持股占25%。
- Integrity Alliance在2026年第2季新增了158個部位，並平倉56個部位。
- Integrity Alliance的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$32億。
根據Integrity Alliance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。