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Integrity Alliance 投資組合持股
AUM
US$32.8億
週轉率
27.83%
1年估算報酬率
15.79%
Integrity Alliance is a brokerage and investment advisory firm whose advisers work from offices across the United States. Those advisers are independent contractors rather than employees. Each adviser chooses how to invest client money, and the firm does not impose one strategy. The firm started operations in 2006, was called Brokers International Financial Services until 2024, and is an indirect subsidiary of Integrity, LLC.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.36%
1年估算報酬率
+15.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$32.8億
AUM 成長
+US$7878萬
(+2.5%)
資金流向
+US$8426萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.58%
持股
1,060
新
202
增持
447
減碼
269
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1428萬 |
| 2 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$1219萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1166萬 |
| 4 |
Zevra Therapeutics
ZVRA
|
+US$1112萬 |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$911萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.09億 |
| 2 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+US$1558萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$684萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$659萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$570萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.45% |
| 2 | 資訊科技 | 9.75% |
| 3 | 金融 | 3.49% |
| 4 | 工業 | 3.48% |
| 5 | 必需消費品 | 3.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117億
| US$2594萬 | 0.79% |
803,624
+44,926
| +6% | +US$148萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$2581萬 | 0.79% |
75,020
+2,837
| +4% | +US$98.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485億
| US$2543萬 | 0.78% |
277,488
+8,023
| +3% | +US$73.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$2475萬 | 0.76% |
657,958
+7,590
| +1% | +US$29.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$2428萬 | 0.74% |
48,757
-707
| -1% | -US$35.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$2237萬 | 0.68% |
222,205
+78,224
| +54% | +US$787萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.1億
| US$2156萬 | 0.66% |
257,974
-1,857
| -0.7% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$2155萬 | 0.66% |
265,477
+5,466
| +2% | +US$44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$2070萬 | 0.63% |
27,136
-5,242
| -16% | -US$398萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
35
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$125億
| US$2022萬 | 0.62% |
482,410
-157,006
| -25% | -US$659萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
36
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5億
| US$1992萬 | 0.61% |
531,528
-172,964
| -25% | -US$684萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195億
| US$1944萬 | 0.59% |
128,255
+2,309
| +2% | +US$34.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$1905萬 | 0.58% |
244,880
+28,330
| +13% | +US$234萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1億
| US$1837萬 | 0.56% |
395,252
+8,258
| +2% | +US$39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
40
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$1807萬 | 0.55% |
26,911
+6,230
| +30% | +US$396萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117億
| US$1807萬 | 0.55% |
450,433
+109,042
| +32% | +US$452萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$1790萬 | 0.55% |
498,233
+10,190
| +2% | +US$35.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$1774萬 | 0.54% |
21,879
+7,530
| +52% | +US$639萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521億
| US$1745萬 | 0.53% |
141,750
-5,113
| -3% | -US$61.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.5億
| US$1743萬 | 0.53% |
340,781
+86,395
| +34% | +US$451萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4669億
| US$1695萬 | 0.52% |
18,620
+2,375
| +15% | +US$222萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$1678萬 | 0.51% |
161,518
+3,975
| +3% | +US$42.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$1616萬 | 0.49% |
166,845
-6,010
| -3% | -US$59.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4億
| US$1579萬 | 0.48% |
528,966
+189,795
| +56% | +US$550萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$1470萬 | 0.45% |
20,275
-873
| -4% | -US$54.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BG
SCM
Integrity Alliance的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Alliance持有1,060個部位，價值US$32.8億，較前一季的US$32億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Integrity Alliance的2026年第3季申報資料顯示有新增202項、增加447檔、減碼269檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sprott Physical Silver Trust：共700,811股，價值US$1357萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.09億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和金融。
- Integrity Alliance在2026年第3季最大筆買進的是Sprott Physical Silver Trust：共買進700,811股，價值US$1357萬。
- Integrity Alliance在2026年第3季增持SoFi Technologies的幅度最大，估計增加US$911萬。
- Integrity Alliance在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$684萬。
- Integrity Alliance於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.09億。
- 在2026年第3季，Integrity Alliance的投資組合規模為US$32.8億，前十大持股占23%。
- Integrity Alliance在2026年第3季新增了202個部位，並平倉93個部位。
- Integrity Alliance的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$32.8億。
根據Integrity Alliance的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。