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Integrity Alliance Portfolio-Positionen

AUM 3,2 Mrd. $ Umschlag 23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+41,1 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+26,5 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+25,4 Mio. $
4
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+22,8 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+17,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+22,3 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+13,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,6 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+12,5 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+9,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,43 %
2 Technologie 8,67 %
3 Basiskonsumgüter 3,59 %
4 Industrie 2,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSV-Symbol
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,85 %
704.492
-1.112
-0,2 % -41.564 $
2025 Q1
5 Quartale
DUHP-Symbol
27
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,83 %
639.416
-2.703
-0,4 % -107.828 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
25,8 Mio. $ 0,81 %
72.183
+3.999
+6 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,79 %
758.698
+59.191
+8 % +1,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,79 %
329.694
-160.797
-33 % -12,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24,8 Mio. $ 0,77 %
49.464
+1.478
+3 % +710.549 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,77 %
269.465
+11.786
+5 % +1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
33
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,76 %
650.368
-11.969
-2 % -448.944 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,76 %
32.378
+3.445
+12 % +2,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SMLF-Symbol
35
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,07 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,72 %
259.831
-1.038
-0,4 % -86.569 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,67 %
260.011
-103.888
-29 % -8,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,64 %
125.946
-11.396
-8 % -1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
38
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,59 %
216.550
-25.403
-10 % -2,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
39
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,58 %
386.994
-3.023
-0,8 % -144.745 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
40
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,55 %
155.750
-1.685
-1 % -209.180 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,55 %
146.863
+8.996
+7 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,52 %
172.855
+143.715
+493 % +13,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
43
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,52 %
488.043
+14.981
+3 % +496.430 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,51 %
157.543
+5.919
+4 % +608.789 $
2024 Q4
6 Quartale
SECT-Symbol
45
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,87 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,49 %
216.151
+5.072
+2 % +345.834 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,48 %
14.349
-526
-4 % -462.078 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
47
Costco
COST
441 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,48 %
16.245
-822
-5 % -819.014 $
2024 Q4
6 Quartale
STX-Symbol
48
Seagate
STX
150 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,46 %
15.181
-6.145
-29 % -4,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,45 %
143.981
+88.141
+158 % +8,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
50
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,45 %
341.391
-31.854
-9 % -1,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Members Trust
Members Trust Tampa, Florida 3,21 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Y.D. More Investments
Y.D. More Investments Ramat Gan, Israel 3,21 Mrd. $ AUM 117,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Trivest Advisors Hong Kong 3,18 Mrd. $ AUM 588,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
  • Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
  • Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .