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Integrity Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
23.41%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$5.63억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
914
신규
158
증가
401
축소
251
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4109만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2648만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2538만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2276만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2233만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1370만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1263만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1245만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.43% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.59% |
| 4 | 산업재 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6억
| US$2733만 | 0.85% |
704,492
-1,112
| -0.2% | -US$4.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2668만 | 0.83% |
639,416
-2,703
| -0.4% | -US$10.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$2580만 | 0.81% |
72,183
+3,999
| +6% | +US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$2539만 | 0.79% |
758,698
+59,191
| +8% | +US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2524만 | 0.79% |
329,694
-160,797
| -33% | -US$1245만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2475만 | 0.77% |
49,464
+1,478
| +3% | +US$71.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2469만 | 0.77% |
269,465
+11,786
| +5% | +US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2423만 | 0.76% |
650,368
-11,969
| -2% | -US$44.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2418만 | 0.76% |
32,378
+3,445
| +12% | +US$250만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3억
| US$2316만 | 0.72% |
259,831
-1,038
| -0.4% | -US$8.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$2154만 | 0.67% |
260,011
-103,888
| -29% | -US$828만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$2035만 | 0.64% |
125,946
-11,396
| -8% | -US$161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$1871만 | 0.59% |
216,550
-25,403
| -10% | -US$218만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$1848만 | 0.58% |
386,994
-3,023
| -0.8% | -US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$1764만 | 0.55% |
155,750
-1,685
| -1% | -US$20.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$1748만 | 0.55% |
146,863
+8,996
| +7% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$1669만 | 0.52% |
172,855
+143,715
| +493% | +US$1380만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$1652만 | 0.52% |
488,043
+14,981
| +3% | +US$49.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$1637만 | 0.51% |
157,543
+5,919
| +4% | +US$60.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.8억
| US$1558만 | 0.49% |
216,151
+5,072
| +2% | +US$34.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$1528만 | 0.48% |
14,349
-526
| -4% | -US$46.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Costco
COST
US$4407억
| US$1520만 | 0.48% |
16,245
-822
| -5% | -US$81.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Seagate
STX
US$1535억
| US$1465만 | 0.46% |
15,181
-6,145
| -29% | -US$469만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1449만 | 0.45% |
143,981
+88,141
| +158% | +US$886만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$1441만 | 0.45% |
341,391
-31,854
| -9% | -US$135만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Alliance 측은 US$32억 상당의 914개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.51억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, 228,196주를 보유했으며 가치는 US$1149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2233만 규모 줄였어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, US$1149만 상당의 228,196주를 매수했어요.
- Integrity Alliance 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4109만 규모예요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2233만예요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 25% 비중을 차지해요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Integrity Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.