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Integrity Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
23.41%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$5.63억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
914
신규
158
증가
401
축소
251
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4109만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2648만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2538만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2276만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2233만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1370만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1263만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1245만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.43% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.59% |
| 4 | 산업재 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$716만 | 0.22% |
6,200
+3,200
| +107% | +US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$714만 | 0.22% |
10,885
+983
| +10% | +US$53.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$682만 | 0.21% |
22,278
+1,177
| +6% | +US$34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$678만 | 0.21% |
18,393
+37
| +0.2% | +US$1.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Mastercard
MA
US$5463억
| US$677만 | 0.21% |
13,174
+463
| +4% | +US$23.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$674만 | 0.21% |
8,476
-24
| -0.3% | -US$1.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$664만 | 0.21% |
98,325
-756
| -0.8% | -US$5.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$651만 | 0.2% |
26,804
+1,115
| +4% | +US$25.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$649만 | 0.2% |
64,340
+7,535
| +13% | +US$75.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
110
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$636만 | 0.2% |
103,872
+3,826
| +4% | +US$23.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$628만 | 0.2% |
24,957
+473
| +2% | +US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$604만 | 0.19% |
+67,048
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$585만 | 0.18% |
101,076
+4,392
| +5% | +US$24.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$575만 | 0.18% |
49,256
-289
| -0.6% | -US$3.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$572만 | 0.18% |
93,077
-4,801
| -5% | -US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
116
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.45억
| US$561만 | 0.18% |
167,891
+304
| +0.2% | +US$9.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$552만 | 0.17% |
5,456
+358
| +7% | +US$34.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$529만 | 0.17% |
106,805
-152
| -0.1% | -US$7.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$521만 | 0.16% |
68,791
-587
| -0.8% | -US$4.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
120
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$519만 | 0.16% |
58,993
+2,343
| +4% | +US$20만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$512만 | 0.16% |
103,938
+54,772
| +111% | +US$258만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$509만 | 0.16% |
22,554
+572
| +3% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
Chevron
CVX
US$4575억
| US$503만 | 0.16% |
30,329
-566
| -2% | -US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
124
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$502만 | 0.16% |
131,940
+2,596
| +2% | +US$9.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
IBM
IBM
US$2396억
| US$499만 | 0.16% |
17,748
-1,857
| -9% | -US$46.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Alliance 측은 US$32억 상당의 914개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.51억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, 228,196주를 보유했으며 가치는 US$1149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2233만 규모 줄였어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, US$1149만 상당의 228,196주를 매수했어요.
- Integrity Alliance 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4109만 규모예요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2233만예요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 25% 비중을 차지해요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Integrity Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.