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Integrity Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
23.41%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$5.63억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
914
신규
158
증가
401
축소
251
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4109만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2648만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2538만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2276만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2233만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1370만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1263만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1245만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.43% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.59% |
| 4 | 산업재 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
UnitedHealth
UNH
US$3747억
| US$390만 | 0.12% |
9,384
-252
| -3% | -US$9.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$387만 | 0.12% |
12,865
+4,098
| +47% | +US$115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$385만 | 0.12% |
40,351
-2,267
| -5% | -US$21.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Enterprise Products Partners
EPD
US$802억
| US$384만 | 0.12% |
104,411
-4,661
| -4% | -US$17.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
155
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$382만 | 0.12% |
21,124
+6,591
| +45% | +US$114만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$382만 | 0.12% |
48,061
-33,719
| -41% | -US$301만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
157
Amgen
AMGN
US$2384억
| US$380만 | 0.12% |
10,500
-56
| -0.5% | -US$1.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
158
Lockheed Martin
LMT
US$1397억
| US$375만 | 0.12% |
7,357
+35
| +0.5% | +US$1.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$372만 | 0.12% |
36,346
+1,162
| +3% | +US$11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$370만 | 0.12% |
48,295
+5,437
| +13% | +US$41.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Progressive
PGR
US$1325억
| US$369만 | 0.12% |
16,904
-264
| -2% | -US$5.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
162
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$361만 | 0.11% |
22,778
+7,699
| +51% | +US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
163
CrowdStrike
CRWD
US$2602억
| US$353만 | 0.11% |
18,484
+1,756
| +10% | +US$24.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
164
Fortinet
FTNT
US$1309억
| US$347만 | 0.11% |
22,560
-320
| -1% | -US$3.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$346만 | 0.11% |
21,066
+721
| +4% | +US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
166
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9.01억
| US$345만 | 0.11% |
149,469
+22,785
| +18% | +US$51.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$345만 | 0.11% |
148,950
+14,226
| +11% | +US$32.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$342만 | 0.11% |
48,069
-39,611
| -45% | -US$276만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
169
Procter & Gamble
PG
US$3752억
| US$340만 | 0.11% |
23,153
-1,070
| -4% | -US$15.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
170
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$335만 | 0.1% |
64,083
-95,140
| -60% | -US$497만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
171
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$327만 | 0.1% |
54,804
+7,548
| +16% | +US$45.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3억
| US$326만 | 0.1% |
298,689
+29,787
| +11% | +US$33.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$326만 | 0.1% |
13,434
+10,365
| +338% | +US$241만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5759만
| US$323만 | 0.1% |
146,569
-6,780
| -4% | -US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
Lam Research
LRCX
US$2890억
| US$321만 | 0.1% |
7,406
+428
| +6% | +US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Alliance 측은 US$32억 상당의 914개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.51억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, 228,196주를 보유했으며 가치는 US$1149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2233만 규모 줄였어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, US$1149만 상당의 228,196주를 매수했어요.
- Integrity Alliance 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4109만 규모예요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2233만예요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 25% 비중을 차지해요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Integrity Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.