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Integrity Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
23.41%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$5.63억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
914
신규
158
증가
401
축소
251
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4109만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2648만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2538만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2276만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2233만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1370만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1263만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1245만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.43% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.59% |
| 4 | 산업재 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$316만 | 0.1% |
28,863
+24,363
| +541% | +US$269만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$313만 | 0.1% |
25,612
+1,248
| +5% | +US$14.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
178
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$313만 | 0.1% |
128,811
+12,017
| +10% | +US$29.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
179
Cummins
CMI
US$712억
| US$302만 | 0.09% |
4,240
+149
| +4% | +US$9.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
180
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$293만 | 0.09% |
15,833
+10,560
| +200% | +US$184만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$289만 | 0.09% |
40,508
+2,383
| +6% | +US$21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
182
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$288만 | 0.09% |
21,605
+2,171
| +11% | +US$27.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
183
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$285만 | 0.09% |
+42,818
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$283만 | 0.09% |
9,341
+1,121
| +14% | +US$32.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$282만 | 0.09% |
48,979
-1,710
| -3% | -US$9.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
186
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$279만 | 0.09% |
52,923
-783
| -1% | -US$4.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
187
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$275만 | 0.09% |
24,300
-1,000
| -4% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Garmin
GRMN
US$566억
| US$275만 | 0.09% |
11,564
-283
| -2% | -US$6.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$272만 | 0.09% |
3,872
+3,301
| +578% | +US$221만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
190
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$271만 | 0.08% |
112,680
-1,348
| -1% | -US$3.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$271만 | 0.08% |
19,991
+253
| +1% | +US$3.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
192
Oneok
OKE
US$604억
| US$270만 | 0.08% |
31,044
-345
| -1% | -US$3.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
Horizon Digital Frontier ETF
YNOT
US$1.84억
| US$264만 | 0.08% |
79,815
+853
| +1% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Eaton
ETN
US$1422억
| US$263만 | 0.08% |
6,175
+299
| +5% | +US$12.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
195
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$259만 | 0.08% |
46,443
+2,204
| +5% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
196
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$255만 | 0.08% |
8,557
-1,054
| -11% | -US$29.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
197
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$254만 | 0.08% |
33,729
+8,765
| +35% | +US$77.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$254만 | 0.08% |
29,656
+5,071
| +21% | +US$42.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
199
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$252만 | 0.08% |
27,153
-1,167
| -4% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$249만 | 0.08% |
49,164
-5,239
| -10% | -US$26.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Alliance 측은 US$32억 상당의 914개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.51억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, 228,196주를 보유했으며 가치는 US$1149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2233만 규모 줄였어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, US$1149만 상당의 228,196주를 매수했어요.
- Integrity Alliance 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4109만 규모예요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2233만예요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 25% 비중을 차지해요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Integrity Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.