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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,1 % |
28.863
+24.363
| +541 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,1 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,1 % |
25.612
+1.248
| +5 % | +146.490 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
178
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,1 % |
128.811
+12.017
| +10 % | +292.219 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
179
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,09 % |
4.240
+149
| +4 % | +98.172 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,09 % |
15.833
+10.560
| +200 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,09 % |
40.508
+2.383
| +6 % | +209.865 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
182
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,63 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,09 % |
21.605
+2.171
| +11 % | +274.038 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
183
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,09 % |
+42.818
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,09 % |
9.341
+1.121
| +14 % | +321.263 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,09 % |
48.979
-1.710
| -3 % | -91.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,09 % |
52.923
-783
| -1 % | -41.145 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
Put
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,09 % |
24.300
-1.000
| -4 % | -124.143 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,09 % |
11.564
-283
| -2 % | -68.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,09 % |
3.872
+3.301
| +578 % | +2,21 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,08 % |
112.680
-1.348
| -1 % | -35.262 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,08 % |
19.991
+253
| +1 % | +37.830 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
192
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
31.044
-345
| -1 % | -30.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
193
Horizon Digital Frontier ETF
YNOT
192 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,08 % |
79.815
+853
| +1 % | +27.069 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,08 % |
6.175
+299
| +5 % | +120.577 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
195
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,08 % |
46.443
+2.204
| +5 % | +112.225 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,08 % |
8.557
-1.054
| -11 % | -292.407 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
197
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,08 % |
33.729
+8.765
| +35 % | +774.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
198
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,08 % |
29.656
+5.071
| +21 % | +424.648 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
199
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,25 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,08 % |
27.153
-1.167
| -4 % | -102.085 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,08 % |
49.164
-5.239
| -10 % | -264.896 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .