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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,16 % |
+189.139
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,16 % |
16.675
+5.663
| +51 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
128
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 4,92 Mio. $ | 0,15 % |
10.296
+3.267
| +46 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
49.740
+5.299
| +12 % | +507.553 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
297 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,15 % |
443.370
+41.627
| +10 % | +450.962 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
274 Mio. $
| 4,68 Mio. $ | 0,15 % |
190.387
+36.868
| +24 % | +904.427 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,26 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
49.274
-425
| -0,9 % | -39.382 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
407 Mio. $
| 4,49 Mio. $ | 0,14 % |
105.047
-5.528
| -5 % | -222.307 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
134
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,14 % |
36.520
+2.352
| +7 % | +257.532 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,14 % |
102.048
-8.902
| -8 % | -364.053 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
136
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,13 % |
70.903
+3
| +0 % | +180 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,72 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,13 % |
37.844
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
53.009
+11.297
| +27 % | +849.641 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,77 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,13 % |
147.170
+824
| +0,6 % | +23.600 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
140
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,13 % |
51.167
+2.403
| +5 % | +189.781 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
141
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,54 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
24.126
-324
| -1 % | -52.845 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
142
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,13 % |
71.827
+1.199
| +2 % | +63.767 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
143
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,13 % |
49.382
+9.092
| +23 % | +721.647 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
144
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,13 % |
20.638
+1.842
| +10 % | +356.378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,13 % |
32.190
+21.762
| +209 % | +2,62 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,12 % |
87.434
+1.109
| +1 % | +50.229 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
147
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,12 % |
18.020
-65.342
| -78 % | -13,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,12 % |
108.050
+22.377
| +26 % | +801.508 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,12 % |
28.195
-6.250
| -18 % | -632.029 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,12 % |
141.060
+5.653
| +4 % | +152.399 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .