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Integrity Alliance Ativos da carteira
AUM
US$ 3,2 bi
Giro
23,41%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 563 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 251 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,79%
Posição
914
Nova
158
Aumentada
401
Reduzida
251
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 41,1 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 26,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 17,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 9,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,43% |
| 2 | Tecnologia | 8,67% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,59% |
| 4 | Bens industriais | 2,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 27,3 mi | 0,85% |
704.492
-1.112
| -0,2% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 26,7 mi | 0,83% |
639.416
-2.703
| -0,4% | -US$ 108 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 25,8 mi | 0,81% |
72.183
+3.999
| +6% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 25,4 mi | 0,79% |
758.698
+59.191
| +8% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 25,2 mi | 0,79% |
329.694
-160.797
| -33% | -US$ 12,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 24,8 mi | 0,77% |
49.464
+1.478
| +3% | +US$ 711 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 24,7 mi | 0,77% |
269.465
+11.786
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 24,2 mi | 0,76% |
650.368
-11.969
| -2% | -US$ 449 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 24,2 mi | 0,76% |
32.378
+3.445
| +12% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,15 bi
| US$ 23,2 mi | 0,72% |
259.831
-1.038
| -0,4% | -US$ 86,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 21,5 mi | 0,67% |
260.011
-103.888
| -29% | -US$ 8,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 20,3 mi | 0,64% |
125.946
-11.396
| -8% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 18,7 mi | 0,59% |
216.550
-25.403
| -10% | -US$ 2,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 18,5 mi | 0,58% |
386.994
-3.023
| -0,8% | -US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 17,6 mi | 0,55% |
155.750
-1.685
| -1% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 17,5 mi | 0,55% |
146.863
+8.996
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 16,7 mi | 0,52% |
172.855
+143.715
| +493% | +US$ 13,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 16,5 mi | 0,52% |
488.043
+14.981
| +3% | +US$ 496 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 16,4 mi | 0,51% |
157.543
+5.919
| +4% | +US$ 609 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,9 bi
| US$ 15,6 mi | 0,49% |
216.151
+5.072
| +2% | +US$ 346 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 15,3 mi | 0,48% |
14.349
-526
| -4% | -US$ 462 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 15,2 mi | 0,48% |
16.245
-822
| -5% | -US$ 819 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Seagate
STX
US$ 158 bi
| US$ 14,6 mi | 0,46% |
15.181
-6.145
| -29% | -US$ 4,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 14,5 mi | 0,45% |
143.981
+88.141
| +158% | +US$ 8,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,4 bi
| US$ 14,4 mi | 0,45% |
341.391
-31.854
| -9% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Integrity Alliance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrity Alliance detinha 914 posições avaliadas em US$ 3,2 bi, alta de 21% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Integrity Alliance alocou US$ 251 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 158 novas posições e aumentando 401 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 ações no valor de US$ 11,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior compra de Integrity Alliance no T2 2026 foi BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- Integrity Alliance foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,1 mi.
- A maior redução de Integrity Alliance em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- Integrity Alliance encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Alliance representam 25% de sua carteira de US$ 3,2 bi no T2 2026.
- Integrity Alliance abriu 158 novas posições e encerrou 56 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrity Alliance subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Alliance referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.