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Adams Diversified Equity Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 3,27 bi
Giro
27,35%
Retorno est. (1 ano)
45,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,6%
Retorno est. (1 ano)
+45,57%
Retorno est. (3 anos)
+150,13%
Retorno est. (5 anos)
+214,77%
Retorno est. (10 anos)
+830,6%
AUM
US$ 3,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 436 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,57%
Posição
117
Nova
18
Aumentada
11
Reduzida
27
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 30,3 mi |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$ 24,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,21% |
| 2 | Financeiro | 11,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,43% |
| 4 | Saúde | 9,17% |
| 5 | Industriais | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 251 mi | 7,67% |
1.255.000
-12.000
| -0,9% | -US$ 2,47 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 220 mi | 6,72% |
760.200
-7.100
| -0,9% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 191 mi | 5,85% |
535.500
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 151 mi | 4,61% |
404.500
-3.700
| -0,9% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 126 mi | 3,85% |
529.400
-4.800
| -0,9% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 94,4 mi | 2,89% |
250.000
-12.400
| -5% | -US$ 4,97 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 86,4 mi | 2,64% |
199.300
-2.400
| -1% | -US$ 729 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 74,4 mi | 2,27% |
128.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 67,1 mi | 2,05% |
204.863
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 836 mi
| US$ 66,1 mi | 2,02% |
2.673.453
+51.546
| +2% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 62,2 mi | 1,9% |
110.500
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 60,9 mi | 1,86% |
50.768
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 57,5 mi | 1,76% |
49.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 53,5 mi | 1,63% |
127.200
-1.700
| -1% | -US$ 676 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 53,1 mi | 1,62% |
932.768
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 43,5 mi | 1,33% |
172.800
+43.400
| +34% | +US$ 9,34 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 42 mi | 1,28% |
83.843
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 41,6 mi | 1,27% |
353.800
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 40,4 mi | 1,23% |
34.400
-8.900
| -21% | -US$ 9,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 38,9 mi | 1,19% |
113.261
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 37,5 mi | 1,15% |
110.000
-6.200
| -5% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 36,9 mi | 1,13% |
36.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 35,5 mi | 1,08% |
196.235
-3.900
| -2% | -US$ 676 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 34,7 mi | 1,06% |
270.300
-29.900
| -10% | -US$ 3,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 34,1 mi | 1,04% |
+32.000
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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SCM
BG
Revisão da carteira de Adams Diversified Equity Fund no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Adams Diversified Equity Fund detinha 117 posições avaliadas em US$ 3,27 bi, alta de 15% em relação a US$ 2,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Adams Diversified Equity Fund mostra 18 novas, 11 aumentaram, 27 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Caterpillar: 32.000 ações no valor de US$ 34,1 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 41,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Adams Diversified Equity Fund no T2 2026 foi Caterpillar: 32.000 ações no valor de US$ 34,1 mi.
- Adams Diversified Equity Fund foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Adams Diversified Equity Fund em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Adams Diversified Equity Fund encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 41,8 mi.
- As dez maiores posições de Adams Diversified Equity Fund representam 41% de sua carteira de US$ 3,27 bi no T2 2026.
- Adams Diversified Equity Fund abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Adams Diversified Equity Fund subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Adams Diversified Equity Fund referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.