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Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Portfolio-Positionen

AUM 3,27 Mrd. $ Umschlag 27,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+150,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+214,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+830,6 %
AUM
3,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+436 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,57 %
Position
117
Neu
18
Aufgestockt
11
Reduziert
27
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+28,1 Mio. $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+21,5 Mio. $
3
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+21,4 Mio. $
4
IEX-Symbol
IDEX
IEX
+21,2 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+41,8 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+30,3 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+25 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+24,7 Mio. $
5
LECO-Symbol
Lincoln Electric
LECO
+24,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,21 %
2 Finanzwesen 11,57 %
3 Kommunikationsdienste 9,43 %
4 Gesundheitswesen 9,17 %
5 Industrie 8,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
251 Mio. $ 7,67 %
1.255.000
-12.000
-0,9 % -2,47 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
220 Mio. $ 6,72 %
760.200
-7.100
-0,9 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
191 Mio. $ 5,85 %
535.500
– –
2017 Q3
35 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
151 Mio. $ 4,61 %
404.500
-3.700
-0,9 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
126 Mio. $ 3,85 %
529.400
-4.800
-0,9 % -1,2 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
94,4 Mio. $ 2,89 %
250.000
-12.400
-5 % -4,97 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
7
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
86,4 Mio. $ 2,64 %
199.300
-2.400
-1 % -728.545 $
2019 Q1
29 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
74,4 Mio. $ 2,27 %
128.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
67,1 Mio. $ 2,05 %
204.863
– –
2013 Q2
52 Quartale
PEO-Symbol
10
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
66,1 Mio. $ 2,02 %
2.673.453
+51.546
+2 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
62,2 Mio. $ 1,9 %
110.500
– –
2014 Q1
49 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
60,9 Mio. $ 1,86 %
50.768
– –
2020 Q2
24 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
57,5 Mio. $ 1,76 %
49.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
53,5 Mio. $ 1,63 %
127.200
-1.700
-1 % -676.117 $
2020 Q4
22 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
53,1 Mio. $ 1,62 %
932.768
– –
2016 Q1
41 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
43,5 Mio. $ 1,33 %
172.800
+43.400
+34 % +9,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
42 Mio. $ 1,28 %
83.843
– –
2017 Q3
35 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
41,6 Mio. $ 1,27 %
353.800
– –
2013 Q2
52 Quartale
GEV-Symbol
19
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
40,4 Mio. $ 1,23 %
34.400
-8.900
-21 % -9,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,19 %
113.261
– –
2013 Q4
50 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,15 %
110.000
-6.200
-5 % -1,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,13 %
36.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
35,5 Mio. $ 1,08 %
196.235
-3.900
-2 % -676.382 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,06 %
270.300
-29.900
-10 % -3,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,04 %
+32.000
Neu +28,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BG
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Oribel Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Adams Diversified Equity Fund für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adams Diversified Equity Fund 117 Positionen im Wert von 3,27 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adams Diversified Equity Fund für Q2 2026 weist 18 neu, 11 erhöht, 27 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Caterpillar: 32.000 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 41,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Adams Diversified Equity Fund im Q2 2026 war Caterpillar: 32.000 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $.
  • Adams Diversified Equity Fund hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adams Diversified Equity Fund im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Adams Diversified Equity Fund hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adams Diversified Equity Fund machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,27 Mrd. $ aus.
  • Adams Diversified Equity Fund eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adams Diversified Equity Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Adams Diversified Equity Fund für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .