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Adams Diversified Equity Fund 投資組合持股
AUM
US$33億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
38.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.2%
1年估算報酬率
+38.12%
3年估算報酬率
+165.17%
5年估算報酬率
+224.59%
10年估算報酬率
+830.46%
AUM
US$33億
AUM 成長
+US$2724萬
(+0.83%)
資金流向
-US$2906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.48%
持股
112
新
9
增持
14
減碼
25
已平倉
12
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1979萬 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$1908萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$1740萬 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$1704萬 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1651萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$2536萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1936萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$1741萬 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$1594萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$1567萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.51% |
| 2 | 金融 | 11.45% |
| 3 | 通訊服務 | 9.53% |
| 4 | 醫療保健 | 9.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2.84億 | 8.59% |
1,241,900
-13,100
| -1% | -US$281萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.46億 | 7.45% |
738,300
-21,900
| -3% | -US$703萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2.05億 | 6.22% |
400,400
-4,100
| -1% | -US$190萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1.84億 | 5.58% |
535,500
| – | – |
2017 Q3
36個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.31億 | 3.95% |
523,900
-5,500
| -1% | -US$140萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$8780萬 | 2.66% |
250,000
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$8013萬 | 2.43% |
110,500
| – | – |
2014 Q1
50個季度
|
|
8
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.48億
| US$7503萬 | 2.27% |
2,725,402
+51,949
| +2% | +US$143萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$7463萬 | 2.26% |
122,000
-6,000
| -5% | -US$309萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$6777萬 | 2.05% |
204,863
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$6547萬 | 1.98% |
199,300
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$5816萬 | 1.76% |
50,268
-500
| -1% | -US$59萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$5666萬 | 1.72% |
53,200
+3,400
| +7% | +US$323萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Visa
V
US$7657億
| US$5044萬 | 1.53% |
140,361
+27,100
| +24% | +US$991萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$4604萬 | 1.39% |
845,868
-86,900
| -9% | -US$529萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$4474萬 | 1.36% |
126,100
-1,100
| -0.9% | -US$39.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$4455萬 | 1.35% |
170,300
-2,500
| -1% | -US$64.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$4370萬 | 1.32% |
110,000
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$4299萬 | 1.3% |
399,400
+45,600
| +13% | +US$514萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3698億
| US$3857萬 | 1.17% |
265,400
-4,900
| -2% | -US$67.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$3745萬 | 1.13% |
196,235
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$3702萬 | 1.12% |
74,343
-9,500
| -11% | -US$479萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
23
Costco
COST
US$4424億
| US$3177萬 | 0.96% |
34,900
+21,200
| +155% | +US$1979萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$3175萬 | 0.96% |
33,400
-1,000
| -3% | -US$99.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1967億
| US$3134萬 | 0.95% |
79,000
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Adams Diversified Equity Fund的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Adams Diversified Equity Fund持有112個部位，價值US$33億，較前一季的US$32.7億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Adams Diversified Equity Fund的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加14檔、減碼25檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Monster Beverage：共412,100股，價值US$1715萬。 最大的一筆賣出是Home Depot，估計金額為US$2536萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為金融和通訊服務。
- Adams Diversified Equity Fund在2026年第3季最大筆買進的是Monster Beverage：共買進412,100股，價值US$1715萬。
- Adams Diversified Equity Fund在2026年第3季增持Costco的幅度最大，估計增加US$1979萬。
- Adams Diversified Equity Fund在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$1936萬。
- Adams Diversified Equity Fund於2026年第3季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$2536萬。
- 在2026年第3季，Adams Diversified Equity Fund的投資組合規模為US$33億，前十大持股占43%。
- Adams Diversified Equity Fund在2026年第3季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- Adams Diversified Equity Fund的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$33億。
根據Adams Diversified Equity Fund的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。