¡Ya estamos en !
Descubre más
Adams Diversified Equity Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 3273 M
Rotación
27.35%
Rendimiento estimado a 1 año
45.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+150.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+214.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+830.6%
AUM
USD 3273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 436 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.57%
Posición
117
Nuevas
18
Aumentadas
11
Reducidas
27
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 30.3 M |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+USD 24.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.21% |
| 2 | Finanzas | 11.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.43% |
| 4 | Atención médica | 9.17% |
| 5 | Industriales | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 251 M | 7.67% |
1,255,000
-12,000
| -0.9% | -USD 2.47 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 220 M | 6.72% |
760,200
-7,100
| -0.9% | -USD 2.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 191 M | 5.85% |
535,500
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 151 M | 4.61% |
404,500
-3,700
| -0.9% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 126 M | 3.85% |
529,400
-4,800
| -0.9% | -USD 1.2 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 94.4 M | 2.89% |
250,000
-12,400
| -5% | -USD 4.97 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 86.4 M | 2.64% |
199,300
-2,400
| -1% | -USD 729 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 74.4 M | 2.27% |
128,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 67.1 M | 2.05% |
204,863
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 836 M
| USD 66.1 M | 2.02% |
2,673,453
+51,546
| +2% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 62.2 M | 1.9% |
110,500
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 60.9 M | 1.86% |
50,768
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 57.5 M | 1.76% |
49,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 53.5 M | 1.63% |
127,200
-1,700
| -1% | -USD 676 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 53.1 M | 1.62% |
932,768
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 43.5 M | 1.33% |
172,800
+43,400
| +34% | +USD 9.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 42 M | 1.28% |
83,843
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 41.6 M | 1.27% |
353,800
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 40.4 M | 1.23% |
34,400
-8,900
| -21% | -USD 9.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 38.9 M | 1.19% |
113,261
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 37.5 M | 1.15% |
110,000
-6,200
| -5% | -USD 1.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 36.9 M | 1.13% |
36,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 35.5 M | 1.08% |
196,235
-3,900
| -2% | -USD 676 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 34.7 M | 1.06% |
270,300
-29,900
| -10% | -USD 3.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 34.1 M | 1.04% |
+32,000
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
BG
Revisión del portafolio de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Adams Diversified Equity Fund mantenía 117 posiciones por un valor de USD 3273 M, un aumento de 15% frente a los USD 2837 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Adams Diversified Equity Fund muestra 18 nuevos, Aumentaron 11, 27 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 32,000 acciones con un valor de USD 34.1 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 41.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026 fue Caterpillar: 32,000 acciones por un valor de USD 34.1 M.
- Adams Diversified Equity Fund fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Adams Diversified Equity Fund durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Adams Diversified Equity Fund cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 41.8 M.
- Las diez principales posiciones de Adams Diversified Equity Fund representan 41% de su cartera de USD 3273 M en T2 2026.
- Adams Diversified Equity Fund abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Adams Diversified Equity Fund aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3273 M.
Según el Informe 13F de Adams Diversified Equity Fund correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.