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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
+8.889
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
627
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,47 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
10.642
-6.810
| -39% | -US$ 190 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
628
KB Financial Group
KB
US$ 39,4 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
2.832
+560
| +25% | +US$ 68,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
629
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 290 mi
| US$ 349 mil | 0,01% |
+9.280
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
630
Axon Enterprise
AXON
US$ 25 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
824
-15
| -2% | -US$ 8,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
631
Mizuho Financial
MFG
US$ 122 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
31.436
+1.549
| +5% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
632
Southern Copper
SCCO
US$ 143 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
1.716
-28
| -2% | -US$ 5,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
633
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
561
-54
| -9% | -US$ 34,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
634
Vita Coco
COCO
US$ 3,69 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
5.934
+5
| +0,1% | +US$ 317 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
635
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
6.280
-1.836
| -23% | -US$ 100 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
636
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,69 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
7.230
-345
| -5% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
637
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
+6.009
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
638
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,8 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
4.405
+346
| +9% | +US$ 27 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
639
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,85 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
5.029
+368
| +8% | +US$ 28,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
640
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
1.914
-269
| -12% | -US$ 39,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
641
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,04 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
4.343
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
642
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$ 243 mi
| US$ 326 mil | 0,01% |
6.555
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
643
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
3.129
-142.926
| -98% | -US$ 15,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
644
Cenovus Energy
CVE
US$ 52,2 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
10.444
-912
| -8% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
645
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,8 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
6.304
-185
| -3% | -US$ 9,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
646
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
8.692
-352
| -4% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
647
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
7.828
-2.046
| -21% | -US$ 90,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
648
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
589
-114
| -16% | -US$ 59,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
649
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,18 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
4.322
+200
| +5% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
650
Prudential Financial
PRU
US$ 42 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
2.816
+71
| +3% | +US$ 8,47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.