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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,7 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
5.292
+1
| +0% | +US$ 82 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
577
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
2.502
+355
| +17% | +US$ 66,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
578
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
804
+30
| +4% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
579
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 871 mi
| US$ 420 mil | 0,01% |
14.741
+5.620
| +62% | +US$ 169 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
+3.609
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
581
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
3.116
-156
| -5% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
582
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
3.768
+523
| +16% | +US$ 65,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
583
Equinor
EQNR
US$ 102 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
9.930
+1.823
| +22% | +US$ 73,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
584
Toyota
TM
US$ 250 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
2.256
+35
| +2% | +US$ 6,56 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
+8.197
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
586
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
3.739
+328
| +10% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
587
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,6 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
1.859
+310
| +20% | +US$ 74,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
588
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
18.714
+817
| +5% | +US$ 18,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
589
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
6.048
-802
| -12% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
590
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
1.757
-10
| -0,6% | -US$ 2,31 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
591
Donaldson
DCI
US$ 10 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
+4.668
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
592
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
3.136
-555
| -15% | -US$ 73,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
593
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
4.414
+274
| +7% | +US$ 24,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
594
Exelixis
EXEL
US$ 16,8 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
6.840
-898
| -12% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
595
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,58 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
4.785
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
596
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
2.620
-195.136
| -99% | -US$ 29 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
597
Lantheus
LNTH
US$ 6,64 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
3.990
-111
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
598
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,8 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
1.030
-106
| -9% | -US$ 42 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
599
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
+3.301
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
600
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
1.084
+413
| +62% | +US$ 136 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.