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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Archer Daniels Midland
ADM
$347億
| $42万 | 0.01% |
5,292
+1
| +0% | +$82 |
2026 Q1
2四半期
|
|
577
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $42万 | 0.01% |
2,502
+355
| +17% | +$6.63万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
578
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $42万 | 0.01% |
804
+30
| +4% | +$1.64万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
579
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$8.71億
| $42万 | 0.01% |
14,741
+5,620
| +62% | +$16.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
580
Apollo Global Management
APO
$729億
| $41.9万 | 0.01% |
+3,609
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
581
Wheaton Precious Metals
WPM
$597億
| $41.7万 | 0.01% |
3,116
-156
| -5% | -$2.07万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
582
PACCAR
PCAR
$562億
| $41.4万 | 0.01% |
3,768
+523
| +16% | +$6.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
583
Equinor
EQNR
$1016億
| $41.3万 | 0.01% |
9,930
+1,823
| +22% | +$7.35万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
584
Toyota
TM
$2502億
| $41.3万 | 0.01% |
2,256
+35
| +2% | +$6,563 |
2025 Q1
6四半期
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $41.3万 | 0.01% |
+8,197
| 新規 | +$41.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
586
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1051億
| $41.2万 | 0.01% |
3,739
+328
| +10% | +$3.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
587
Steel Dynamics
STLD
$326億
| $41.2万 | 0.01% |
1,859
+310
| +20% | +$7.45万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
588
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.9億
| $41.1万 | 0.01% |
18,714
+817
| +5% | +$1.85万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
589
Suncor Energy
SU
$805億
| $41万 | 0.01% |
6,048
-802
| -12% | -$5.22万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
590
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $40.9万 | 0.01% |
1,757
-10
| -0.6% | -$2,312 |
2026 Q1
2四半期
|
|
591
Donaldson
DCI
$100億
| $40.6万 | 0.01% |
+4,668
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
592
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $40.3万 | 0.01% |
3,136
-555
| -15% | -$7.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
593
Scotiabank
BNS
$1126億
| $40.1万 | 0.01% |
4,414
+274
| +7% | +$2.47万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
594
Exelixis
EXEL
$168億
| $40万 | 0.01% |
6,840
-898
| -12% | -$5.01万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
595
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$15.8億
| $39.8万 | 0.01% |
4,785
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
596
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$208億
| $39.7万 | 0.01% |
2,620
-195,136
| -99% | -$2903万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
597
Lantheus
LNTH
$66.4億
| $39.7万 | 0.01% |
3,990
-111
| -3% | -$1.13万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
598
Reliance Steel & Aluminium
RS
$218億
| $39.6万 | 0.01% |
1,030
-106
| -9% | -$4.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
599
Dollar General
DG
$296億
| $39.5万 | 0.01% |
+3,301
| 新規 | +$40.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
600
Keysight
KEYS
$507億
| $39.5万 | 0.01% |
1,084
+413
| +62% | +$13.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。