Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Bicara Therapeutics
BCAX
1,12 Mrd. $
| 420.900 $ | 0,01 % |
14.176
+24
| +0,2 % | +536 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
577
CBRE Group
CBRE
35,4 Mrd. $
| 419.307 $ | 0,01 % |
3.113
-642
| -17 % | -88.448 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
578
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 418.510 $ | 0,01 % |
1.040
+164
| +19 % | +61.992 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
579
Halliburton
HAL
29,3 Mrd. $
| 416.818 $ | 0,01 % |
12.277
-851
| -6 % | -33.252 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
580
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 414.340 $ | 0,01 % |
17.897
-4.771
| -21 % | -110.332 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
581
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 411.906 $ | 0,01 % |
+31.832
| Neu | +384.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
582
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
2,1 Mrd. $
| 411.457 $ | 0,01 % |
3.236
-133
| -4 % | -15.966 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
583
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 411.046 $ | 0,01 % |
17.432
+3.245
| +23 % | +72.064 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
584
Teledyne Technologies
TDY
29,9 Mrd. $
| 410.144 $ | 0,01 % |
615
+13
| +2 % | +8.191 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
585
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
| 407.397 $ | 0,01 % |
774
+165
| +27 % | +92.548 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
586
Archer Daniels Midland
ADM
38,1 Mrd. $
| 404.233 $ | 0,01 % |
5.291
+912
| +21 % | +69.424 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
587
Yum China
YUMC
15,3 Mrd. $
| 403.572 $ | 0,01 % |
9.874
-6.051
| -38 % | -277.047 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
588
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 400.760 $ | 0,01 % |
15.095
-286
| -2 % | -8.014 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
589
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 399.967 $ | 0,01 % |
1.163
-72
| -6 % | -24.019 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
590
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 396.950 $ | 0,01 % |
8.620
+193
| +2 % | +8.883 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
591
iShares Global 100 ETF
IOO
9,22 Mrd. $
| 393.681 $ | 0,01 % |
+2.882
| Neu | +392.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 392.279 $ | 0,01 % |
3.411
+243
| +8 % | +26.653 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
593
Vita Coco
COCO
3,18 Mrd. $
| 392.144 $ | 0,01 % |
5.929
-605
| -9 % | -40.826 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
594
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
| 390.031 $ | 0,01 % |
23.189
-483
| -2 % | -8.128 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
595
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| 389.830 $ | 0,01 % |
3.245
+8
| +0,2 % | +944 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
596
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,46 Mrd. $
| 389.311 $ | 0,01 % |
4.785
+740
| +18 % | +58.374 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
597
Agnico Eagle Mines
AEM
89 Mrd. $
| 388.244 $ | 0,01 % |
2.503
+26
| +1 % | +4.816 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
598
F5
FFIV
26,1 Mrd. $
| 388.090 $ | 0,01 % |
933
-4
| -0,4 % | -1.421 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
599
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 386.500 $ | 0,01 % |
7.638
+836
| +12 % | +41.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
600
JPMorgan International Growth ETF
JIG
520 Mio. $
| 385.836 $ | 0,01 % |
4.426
-9
| -0,2 % | -742 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .