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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
218 Mio. $ 6,53 %
2.484.549
+860.089
+53 % +73,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
101 Mio. $ 3,03 %
736.912
+4.409
+0,6 % +582.197 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
83,7 Mio. $ 2,5 %
289.109
+5.603
+2 % +1,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
81,3 Mio. $ 2,43 %
406.095
+19.264
+5 % +3,96 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
77,8 Mio. $ 2,33 %
342.445
-56.091
-14 % -12,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
75,6 Mio. $ 2,26 %
1.111.944
+42.406
+4 % +2,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
55 Mio. $ 1,64 %
153.792
-4.150
-3 % -1,49 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
50,8 Mio. $ 1,52 %
1.387.552
+83.997
+6 % +2,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
49,3 Mio. $ 1,47 %
132.096
-10.073
-7 % -4,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
44,3 Mio. $ 1,32 %
411.221
-5.059
-1 % -541.036 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
44 Mio. $ 1,31 %
444.260
+6.302
+1 % +623.541 $
2021 Q4
18 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
42,5 Mio. $ 1,27 %
806.289
-166.791
-17 % -7,58 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EMGF-Symbol
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,27 %
578.242
-140.189
-20 % -9,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
39,4 Mio. $ 1,18 %
165.300
-5.244
-3 % -1,32 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,01 %
271.653
+4.225
+2 % +509.339 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,96 %
197.756
-68.708
-26 % -9,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,93 %
1.368.476
+89.164
+7 % +2,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
30,6 Mio. $ 0,92 %
81.070
-691
-0,8 % -277.060 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
30,1 Mio. $ 0,9 %
53.501
-3.735
-7 % -2,28 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,88 %
311.099
+33.849
+12 % +3,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,87 %
78.986
-367
-0,5 % -152.037 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
29,1 Mio. $ 0,87 %
82.325
-2.565
-3 % -916.707 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27 Mio. $ 0,81 %
36.084
+294
+0,8 % +214.090 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,8 %
81.618
-949
-1 % -294.710 $
2021 Q4
18 Quartale
SHLD-Symbol
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,79 %
444.378
+100.863
+29 % +6,71 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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YC
Yarbrough Capital Franklin, Tennessee 3,34 Mrd. $ AUM 34,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Turin 3,33 Mrd. $ AUM
Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York 3,33 Mrd. $ AUM 163,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM Investment Advisors
KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .