Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,21 % |
88.228
-3.947
| -4 % | -311.722 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
102
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,21 % |
125.408
-1.893
| -1 % | -100.676 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
103
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,21 % |
19.103
+1.411
| +8 % | +441.758 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
104
Seagate
STX
148 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,21 % |
7.394
+758
| +11 % | +578.215 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,3 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,21 % |
93.782
+80.020
| +581 % | +6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,21 % |
36.867
+7.859
| +27 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
107
Installed Building Products
IBP
5,26 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,2 % |
29.765
+1.889
| +7 % | +458.950 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
108
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,2 % |
10.479
+1.179
| +13 % | +573.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,2 % |
157.218
-12.126
| -7 % | -568.856 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
110
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,2 % |
111.200
+1.133
| +1 % | +66.589 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
111
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,2 % |
74.419
+1.625
| +2 % | +144.063 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
90.290
-2.632
| -3 % | -183.706 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
113
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,19 % |
29.092
-1.564
| -5 % | -326.592 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
114
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,19 % |
75.733
-3.757
| -5 % | -301.451 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
115
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
84.524
+12.365
| +17 % | +907.328 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
116
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,19 % |
6.121
+514
| +9 % | +501.122 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
117
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,18 % |
74.357
-11.122
| -13 % | -889.669 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
118
AT&T
T
144 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,18 % |
282.760
+9.871
| +4 % | +244.995 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
119
Boeing
BA
147 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,17 % |
27.020
+7.326
| +37 % | +1,63 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
McDonald's
MCD
175 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,17 % |
21.529
-118
| -0,5 % | -33.836 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,17 % |
114.787
+3.639
| +3 % | +182.861 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
122
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,17 % |
21.101
+1.628
| +8 % | +427.481 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,17 % |
11.587
-55
| -0,5 % | -25.722 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
124
Thermo Fisher Scientific
TMO
247 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,17 % |
11.305
+84
| +0,7 % | +40.324 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,17 % |
41.317
-3.142
| -7 % | -469.812 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .