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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,17 % |
96.454
+30.778
| +47 % | +1,78 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
127
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,16 % |
63.933
-861
| -1 % | -72.447 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,16 % |
23.986
+921
| +4 % | +194.709 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
129
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,16 % |
7.035
+270
| +4 % | +214.066 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
130
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,16 % |
41.325
+4.135
| +11 % | +483.993 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,16 % |
65.457
+4.081
| +7 % | +316.384 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
132
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,16 % |
23.987
-95.965
| -80 % | -20,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
20.600
-341
| -2 % | -78.325 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
134
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,15 % |
112.159
+40.463
| +56 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,15 % |
107.654
+4.826
| +5 % | +219.039 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,15 % |
53.081
-43.364
| -45 % | -4,12 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
137
TWFG Inc
TWFG
364 Mio. $
| 5,11 Mio. $ | 0,15 % |
212.310
+37.868
| +22 % | +744.277 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,15 % |
71.230
-10.551
| -13 % | -929.201 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
139
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,15 % |
17.621
-639
| -3 % | -160.996 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
140
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,14 % |
15.162
+2.211
| +17 % | +696.742 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
141
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,14 % |
2.397
+401
| +20 % | +638.281 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
142
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,14 % |
21.200
+2.306
| +12 % | +512.877 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,14 % |
27.740
-5.596
| -17 % | -967.547 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
144
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,14 % |
31.578
+137
| +0,4 % | +24.829 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
145
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,14 % |
86.728
+24.781
| +40 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,14 % |
18.857
-255
| -1 % | -59.317 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
147
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
32.913
+232
| +0,7 % | +30.562 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
148
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,13 % |
37.398
+1.358
| +4 % | +148.694 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,13 % |
26.936
+53
| +0,2 % | +8.363 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
150
Hawkins
HWKN
2,76 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,13 % |
30.817
+2.246
| +8 % | +355.058 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .