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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 5.15 M | 0.15% |
11,388
-199
| -2% | -USD 91.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 5.14 M | 0.15% |
23,803
-5,289
| -18% | -USD 1.18 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
128
TWFG Inc
TWFG
USD 363 M
| USD 5.14 M | 0.15% |
214,110
+1,800
| +0.8% | +USD 48.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 5.13 M | 0.15% |
27,547
+527
| +2% | +USD 113 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 5.12 M | 0.15% |
40,422
-895
| -2% | -USD 123 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2229 M
| USD 5.1 M | 0.15% |
92,638
+5,910
| +7% | +USD 332 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 5 M | 0.15% |
63,763
-1,694
| -3% | -USD 138 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 4.98 M | 0.15% |
19,301
+3,200
| +20% | +USD 849 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
134
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 4.73 M | 0.14% |
67,955
-3,275
| -5% | -USD 246 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
135
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 4.54 M | 0.14% |
24,751
+2,830
| +13% | +USD 478 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 4.51 M | 0.14% |
19,524
-2,005
| -9% | -USD 528 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
137
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 4.5 M | 0.13% |
19,601
+1,524
| +8% | +USD 314 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
138
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 4.47 M | 0.13% |
24,303
+2,268
| +10% | +USD 392 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
139
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 4.46 M | 0.13% |
111,558
+12,840
| +13% | +USD 525 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 4.44 M | 0.13% |
21,775
+575
| +3% | +USD 129 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
141
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1527 M
| USD 4.43 M | 0.13% |
+89,192
| Nuevas | +USD 4.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 4.41 M | 0.13% |
2,434
+37
| +2% | +USD 64.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
143
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 4.38 M | 0.13% |
31,826
-981
| -3% | -USD 140 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
144
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 4.38 M | 0.13% |
31,890
+312
| +1% | +USD 44 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 4.3 M | 0.13% |
11,496
-2
| -0% | -USD 750 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
146
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 4.29 M | 0.13% |
34,152
-3,246
| -9% | -USD 386 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 4.28 M | 0.13% |
26,625
-311
| -1% | -USD 52.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
148
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 4.27 M | 0.13% |
26,184
+1,427
| +6% | +USD 255 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
149
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 4.25 M | 0.13% |
55,039
-19,318
| -26% | -USD 1.53 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
150
iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
USLN
USD 22.5 M
| USD 4.25 M | 0.13% |
+84,101
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.