¡Ya estamos en !
Descubre más
Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 3.6 M | 0.11% |
18,649
+19
| +0.1% | +USD 3.99 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
177
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.4 mil M
| USD 3.58 M | 0.11% |
75,590
-39,197
| -34% | -USD 1.93 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
178
Abbott
ABT
USD 200 mil M
| USD 3.56 M | 0.11% |
36,042
+3,380
| +10% | +USD 353 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.5 mil M
| USD 3.54 M | 0.11% |
41,539
-2,660
| -6% | -USD 241 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
180
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 3.51 M | 0.11% |
26,196
+2,042
| +8% | +USD 251 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
181
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.1% |
71,124
+3,436
| +5% | +USD 170 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
182
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 3.49 M | 0.1% |
8,824
-61
| -0.7% | -USD 21.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
183
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.5 mil M
| USD 3.48 M | 0.1% |
38,264
+910
| +2% | +USD 86 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
184
Western Digital
WDC
USD 121 mil M
| USD 3.39 M | 0.1% |
7,459
-3,020
| -29% | -USD 1.47 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
185
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 3.39 M | 0.1% |
23,417
+1,599
| +7% | +USD 251 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 3.37 M | 0.1% |
6,622
-637
| -9% | -USD 350 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 3.35 M | 0.1% |
14,342
+1,093
| +8% | +USD 256 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
188
Analog Devices
ADI
USD 197 mil M
| USD 3.34 M | 0.1% |
8,421
-53
| -0.6% | -USD 20 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
189
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 3.33 M | 0.1% |
35,469
+336
| +1% | +USD 34.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
190
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 3.33 M | 0.1% |
52,217
-1,832
| -3% | -USD 129 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
191
Ford
F
USD 50.6 mil M
| USD 3.28 M | 0.1% |
272,154
-6,833
| -2% | -USD 94.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
192
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.27 M | 0.1% |
20,882
+3,082
| +17% | +USD 463 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
193
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 3.26 M | 0.1% |
36,388
-274,711
| -88% | -USD 25.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
194
Rockwell Automation
ROK
USD 49.6 mil M
| USD 3.2 M | 0.1% |
7,361
+7
| +0.1% | +USD 3.11 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
195
ConocoPhillips
COP
USD 165 mil M
| USD 3.2 M | 0.1% |
25,582
+960
| +4% | +USD 119 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
196
Ecolab
ECL
USD 85.5 mil M
| USD 3.19 M | 0.1% |
11,620
+1,267
| +12% | +USD 352 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
197
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.3 mil M
| USD 3.18 M | 0.1% |
37,205
-5,437
| -13% | -USD 478 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
198
Williams Companies
WMB
USD 83 mil M
| USD 3.17 M | 0.09% |
46,656
-4,873
| -9% | -USD 354 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
199
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 3.16 M | 0.09% |
7,362
+104
| +1% | +USD 43.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
200
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 3.14 M | 0.09% |
33,299
+881
| +3% | +USD 84 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.