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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 3.13 M | 0.09% |
8,785
+170
| +2% | +USD 62.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
202
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 3.01 M | 0.09% |
7,051
-75
| -1% | -USD 30.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
203
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 3 M | 0.09% |
7,124
-723
| -9% | -USD 288 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
204
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 2.99 M | 0.09% |
4,454
-111
| -2% | -USD 70.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
205
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.09% |
30,108
+15,693
| +109% | +USD 1.52 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
206
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.97 M | 0.09% |
15,806
+147
| +0.9% | +USD 31.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
207
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 2.94 M | 0.09% |
3,078
-23
| -0.7% | -USD 22.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 2.93 M | 0.09% |
62,717
+10,188
| +19% | +USD 484 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
209
Ferguson
FERG
USD 45.2 mil M
| USD 2.91 M | 0.09% |
13,072
+248
| +2% | +USD 57.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
210
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 2.84 M | 0.08% |
15,425
+1,420
| +10% | +USD 278 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 2.82 M | 0.08% |
62,923
-770
| -1% | -USD 35.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
212
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 2.8 M | 0.08% |
10,613
-149
| -1% | -USD 33.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
40,398
-723
| -2% | -USD 52.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
214
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.76 M | 0.08% |
8,487
+401
| +5% | +USD 138 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9525 M
| USD 2.75 M | 0.08% |
53,790
-7,958
| -13% | -USD 418 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
216
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 2.71 M | 0.08% |
9,667
-189
| -2% | -USD 52.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
217
Cognizant
CTSH
USD 28.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.08% |
46,812
+21,604
| +86% | +USD 1.19 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
218
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4201 M
| USD 2.68 M | 0.08% |
52,195
-2,787
| -5% | -USD 145 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.8 mil M
| USD 2.67 M | 0.08% |
16,601
-1,625
| -9% | -USD 269 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
220
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 2.67 M | 0.08% |
8,627
+92
| +1% | +USD 30.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
221
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 2.65 M | 0.08% |
43,781
-1,908
| -4% | -USD 128 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
222
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 2.63 M | 0.08% |
10,622
-80
| -0.7% | -USD 19.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 2.63 M | 0.08% |
20,248
+901
| +5% | +USD 126 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 2.59 M | 0.08% |
51,531
+9,001
| +21% | +USD 458 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 2.57 M | 0.08% |
27,709
-1,732
| -6% | -USD 154 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.