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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 3,13 mi | 0,09% |
8.785
+170
| +2% | +US$ 62,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
202
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 3,01 mi | 0,09% |
7.051
-75
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
203
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 3 mi | 0,09% |
7.124
-723
| -9% | -US$ 288 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
204
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 2,99 mi | 0,09% |
4.454
-111
| -2% | -US$ 70,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
205
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,2 bi
| US$ 2,98 mi | 0,09% |
30.108
+15.693
| +109% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
206
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,97 mi | 0,09% |
15.806
+147
| +0,9% | +US$ 31,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
207
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
| US$ 2,94 mi | 0,09% |
3.078
-23
| -0,7% | -US$ 22,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 2,93 mi | 0,09% |
62.717
+10.188
| +19% | +US$ 484 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
209
Ferguson
FERG
US$ 45,2 bi
| US$ 2,91 mi | 0,09% |
13.072
+248
| +2% | +US$ 57,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
210
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 2,84 mi | 0,08% |
15.425
+1.420
| +10% | +US$ 278 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 2,82 mi | 0,08% |
62.923
-770
| -1% | -US$ 35,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
212
Marvell Technology
MRVL
US$ 127 bi
| US$ 2,8 mi | 0,08% |
10.613
-149
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
40.398
-723
| -2% | -US$ 52,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
214
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,76 mi | 0,08% |
8.487
+401
| +5% | +US$ 138 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,5 bi
| US$ 2,75 mi | 0,08% |
53.790
-7.958
| -13% | -US$ 418 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
216
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 2,71 mi | 0,08% |
9.667
-189
| -2% | -US$ 52,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
217
Cognizant
CTSH
US$ 28,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,08% |
46.812
+21.604
| +86% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
218
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,2 bi
| US$ 2,68 mi | 0,08% |
52.195
-2.787
| -5% | -US$ 145 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,8 bi
| US$ 2,67 mi | 0,08% |
16.601
-1.625
| -9% | -US$ 269 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
220
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 2,67 mi | 0,08% |
8.627
+92
| +1% | +US$ 30,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
221
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 2,65 mi | 0,08% |
43.781
-1.908
| -4% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
222
Ametek
AME
US$ 52,4 bi
| US$ 2,63 mi | 0,08% |
10.622
-80
| -0,7% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 2,63 mi | 0,08% |
20.248
+901
| +5% | +US$ 126 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 2,59 mi | 0,08% |
51.531
+9.001
| +21% | +US$ 458 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 2,57 mi | 0,08% |
27.709
-1.732
| -6% | -US$ 154 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.