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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Travelers Companies
TRV
$810億
| $313万 | 0.09% |
8,785
+170
| +2% | +$6.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
202
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $301万 | 0.09% |
7,051
-75
| -1% | -$3.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
203
Amgen
AMGN
$2490億
| $300万 | 0.09% |
7,124
-723
| -9% | -$28.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
204
Deere & Co
DE
$1811億
| $299万 | 0.09% |
4,454
-111
| -2% | -$7.06万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
205
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$242億
| $298万 | 0.09% |
30,108
+15,693
| +109% | +$152万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
206
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $297万 | 0.09% |
15,806
+147
| +0.9% | +$3.12万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
207
Parker-Hannifin
PH
$1157億
| $294万 | 0.09% |
3,078
-23
| -0.7% | -$2.26万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
208
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $293万 | 0.09% |
62,717
+10,188
| +19% | +$48.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
209
Ferguson
FERG
$452億
| $291万 | 0.09% |
13,072
+248
| +2% | +$5.74万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
210
Diamondback Energy
FANG
$500億
| $284万 | 0.08% |
15,425
+1,420
| +10% | +$27.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
211
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$175億
| $282万 | 0.08% |
62,923
-770
| -1% | -$3.55万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
212
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $280万 | 0.08% |
10,613
-149
| -1% | -$3.34万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
213
Uber
UBER
$1401億
| $277万 | 0.08% |
40,398
-723
| -2% | -$5.29万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
214
Chubb
CB
$1395億
| $276万 | 0.08% |
8,487
+401
| +5% | +$13.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$95.3億
| $275万 | 0.08% |
53,790
-7,958
| -13% | -$41.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
216
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $271万 | 0.08% |
9,667
-189
| -2% | -$5.23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
217
Cognizant
CTSH
$289億
| $269万 | 0.08% |
46,812
+21,604
| +86% | +$119万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
218
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$42億
| $268万 | 0.08% |
52,195
-2,787
| -5% | -$14.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
219
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$138億
| $267万 | 0.08% |
16,601
-1,625
| -9% | -$26.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
220
Norfolk Southern
NSC
$719億
| $267万 | 0.08% |
8,627
+92
| +1% | +$3.05万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
221
Dominion Energy
D
$603億
| $265万 | 0.08% |
43,781
-1,908
| -4% | -$12.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
222
Ametek
AME
$524億
| $263万 | 0.08% |
10,622
-80
| -0.7% | -$1.93万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
223
Prologis
PLD
$1207億
| $263万 | 0.08% |
20,248
+901
| +5% | +$12.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
224
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$399億
| $259万 | 0.08% |
51,531
+9,001
| +21% | +$45.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$315億
| $257万 | 0.08% |
27,709
-1,732
| -6% | -$15.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。