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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,09 % |
32.662
+3.365
| +11 % | +307.138 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
202
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,09 % |
9.856
-914
| -8 % | -253.567 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
203
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
19.533
+74
| +0,4 % | +10.155 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
204
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
4.565
+351
| +8 % | +203.307 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
205
Ecolab
ECL
81,4 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,09 % |
10.353
-744
| -7 % | -195.949 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
206
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,08 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,09 % |
54.982
+24.160
| +78 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
207
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,09 % |
24.497
-2.057
| -8 % | -234.689 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
208
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,09 % |
8.615
+898
| +12 % | +272.150 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
209
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,09 % |
7.847
-78
| -1 % | -26.700 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
210
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,08 % |
18.077
-1.541
| -8 % | -270.975 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
211
Hartford Financial Services
HIG
37,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,08 % |
21.299
+859
| +4 % | +114.857 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
212
United Parcel Service
UPS
86,3 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,08 % |
26.244
+870
| +3 % | +90.441 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
Ross Stores
ROST
73,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,08 % |
13.249
+860
| +7 % | +193.504 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,08 % |
7.126
-303
| -4 % | -128.097 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
215
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,08 % |
8.086
+1.240
| +18 % | +404.448 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
216
MetLife
MET
63,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,08 % |
32.418
+2.000
| +7 % | +161.297 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
217
General Dynamics
GD
94,8 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,08 % |
7.724
+1.168
| +18 % | +400.055 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
218
Accenture
ACN
152 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,08 % |
21.921
+2.805
| +15 % | +486.963 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
219
Norfolk Southern
NSC
74,4 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,08 % |
8.535
+55
| +0,6 % | +16.958 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
220
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,08 % |
30.432
-9.933
| -25 % | -898.494 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
221
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,08 % |
19.347
+1.550
| +9 % | +219.770 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
222
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
57.249
+17.822
| +45 % | +812.965 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
223
Ametek
AME
55,1 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,08 % |
10.702
-187
| -2 % | -43.078 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
224
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,08 % |
29.441
-3.954
| -12 % | -337.448 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
225
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,08 % |
16.202
-132
| -0,8 % | -20.630 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .