Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,13 % |
94.240
+78.378
| +494 % | +3,57 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
10.506
+75
| +0,7 % | +29.724 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
153
US Bancorp
USB
93,4 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,13 % |
70.481
+827
| +1 % | +46.339 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
154
EOG Resources
EOG
82,2 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,13 % |
32.807
+3.331
| +11 % | +453.750 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,13 % |
11.498
+275
| +2 % | +98.329 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,13 % |
21.151
-464
| -2 % | -89.772 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
157
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,12 % |
10.484
-3.377
| -24 % | -1,48 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
158
Quanta Services
PWR
83,9 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,12 % |
5.774
-146
| -2 % | -99.795 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
159
PNC Financial Services
PNC
89,6 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,12 % |
16.868
+1.930
| +13 % | +432.176 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
160
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,12 % |
24.757
-4.421
| -15 % | -837.104 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
161
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,12 % |
46.866
+1.692
| +4 % | +121.965 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
162
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,12 % |
32.906
-1.931
| -6 % | -232.858 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
163
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,12 % |
22.035
+3.110
| +16 % | +581.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
164
Colgate-Palmolive
CL
77,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,12 % |
44.199
+5.871
| +15 % | +513.681 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
165
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,12 % |
40.304
-2.120
| -5 % | -200.485 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
166
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,12 % |
15.436
+9.908
| +179 % | +1,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
73,7 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,12 % |
42.642
-10.297
| -19 % | -939.273 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
168
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,12 % |
278.987
-83.867
| -23 % | -1,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
169
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,12 % |
46.888
+1.441
| +3 % | +115.805 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
170
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,12 % |
32.857
-78.145
| -70 % | -9,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
171
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,22 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,12 % |
48.460
-1.461
| -3 % | -111.730 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
172
Williams Companies
WMB
85,7 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,11 % |
51.529
+3.952
| +8 % | +290.831 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
173
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,11 % |
54.049
-28.514
| -35 % | -1,84 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
174
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,11 % |
157.175
-27.405
| -15 % | -716.874 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
175
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,11 % |
18.630
-6.918
| -27 % | -1,32 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .