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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
15,6%
Retorno est. (1 ano)
27,33%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,33%
Retorno est. (3 anos)
+83,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 455 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,03%
Posição
846
Nova
94
Aumentada
395
Reduzida
297
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 73,4 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,42% |
| 2 | Tecnologia | 14,84% |
| 3 | Financeiro | 7,61% |
| 4 | Bens industriais | 5,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 4,32 mi | 0,13% |
94.240
+78.378
| +494% | +US$ 3,57 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 4,3 mi | 0,13% |
10.506
+75
| +0,7% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 4,26 mi | 0,13% |
70.481
+827
| +1% | +US$ 46,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
EOG Resources
EOG
US$ 84,4 bi
| US$ 4,26 mi | 0,13% |
32.807
+3.331
| +11% | +US$ 454 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 4,25 mi | 0,13% |
11.498
+275
| +2% | +US$ 98,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 4,18 mi | 0,13% |
21.151
-464
| -2% | -US$ 89,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 4,17 mi | 0,12% |
10.484
-3.377
| -24% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Quanta Services
PWR
US$ 91,2 bi
| US$ 4,16 mi | 0,12% |
5.774
-146
| -2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,1 bi
| US$ 4,15 mi | 0,12% |
16.868
+1.930
| +13% | +US$ 432 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
T-Mobile US
TMUS
US$ 159 bi
| US$ 4,15 mi | 0,12% |
24.757
-4.421
| -15% | -US$ 837 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
161
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 4,13 mi | 0,12% |
46.866
+1.692
| +4% | +US$ 122 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 4,09 mi | 0,12% |
32.906
-1.931
| -6% | -US$ 233 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 4,07 mi | 0,12% |
22.035
+3.110
| +16% | +US$ 582 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
164
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,1 bi
| US$ 4,05 mi | 0,12% |
44.199
+5.871
| +15% | +US$ 514 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,9 bi
| US$ 3,97 mi | 0,12% |
40.304
-2.120
| -5% | -US$ 200 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
Corning
GLW
US$ 113 bi
| US$ 3,94 mi | 0,12% |
15.436
+9.908
| +179% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 3,93 mi | 0,12% |
42.642
-10.297
| -19% | -US$ 939 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
168
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 3,88 mi | 0,12% |
278.987
-83.867
| -23% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
169
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 3,87 mi | 0,12% |
46.888
+1.441
| +3% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
170
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,86 mi | 0,12% |
32.857
-78.145
| -70% | -US$ 9,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,38 bi
| US$ 3,85 mi | 0,12% |
48.460
-1.461
| -3% | -US$ 112 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
172
Williams Companies
WMB
US$ 90,8 bi
| US$ 3,83 mi | 0,11% |
51.529
+3.952
| +8% | +US$ 291 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
173
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 3,79 mi | 0,11% |
54.049
-28.514
| -35% | -US$ 1,84 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
174
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 3,78 mi | 0,11% |
157.175
-27.405
| -15% | -US$ 717 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
175
Capital One
COF
US$ 126 bi
| US$ 3,74 mi | 0,11% |
18.630
-6.918
| -27% | -US$ 1,32 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ascent Group detinha 846 posições avaliadas em US$ 3,34 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Ascent Group alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 94 novas posições e aumentando 395 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior compra de Ascent Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 73,4 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 25% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T2 2026.
- Ascent Group abriu 94 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.