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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 3,6 mi | 0,11% |
18.649
+19
| +0,1% | +US$ 3,99 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
177
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,4 bi
| US$ 3,58 mi | 0,11% |
75.590
-39.197
| -34% | -US$ 1,93 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
178
Abbott
ABT
US$ 200 bi
| US$ 3,56 mi | 0,11% |
36.042
+3.380
| +10% | +US$ 353 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 3,54 mi | 0,11% |
41.539
-2.660
| -6% | -US$ 241 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
180
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 3,51 mi | 0,11% |
26.196
+2.042
| +8% | +US$ 251 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
181
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,1% |
71.124
+3.436
| +5% | +US$ 170 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
182
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 3,49 mi | 0,1% |
8.824
-61
| -0,7% | -US$ 21,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
183
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,5 bi
| US$ 3,48 mi | 0,1% |
38.264
+910
| +2% | +US$ 86 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
184
Western Digital
WDC
US$ 121 bi
| US$ 3,39 mi | 0,1% |
7.459
-3.020
| -29% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
185
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 3,39 mi | 0,1% |
23.417
+1.599
| +7% | +US$ 251 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
Lockheed Martin
LMT
US$ 137 bi
| US$ 3,37 mi | 0,1% |
6.622
-637
| -9% | -US$ 350 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 3,35 mi | 0,1% |
14.342
+1.093
| +8% | +US$ 256 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
188
Analog Devices
ADI
US$ 197 bi
| US$ 3,34 mi | 0,1% |
8.421
-53
| -0,6% | -US$ 20 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
189
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 3,33 mi | 0,1% |
35.469
+336
| +1% | +US$ 34,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
190
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27 bi
| US$ 3,33 mi | 0,1% |
52.217
-1.832
| -3% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
191
Ford
F
US$ 50,6 bi
| US$ 3,28 mi | 0,1% |
272.154
-6.833
| -2% | -US$ 94,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
192
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,27 mi | 0,1% |
20.882
+3.082
| +17% | +US$ 463 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
193
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 3,26 mi | 0,1% |
36.388
-274.711
| -88% | -US$ 25,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
194
Rockwell Automation
ROK
US$ 49,6 bi
| US$ 3,2 mi | 0,1% |
7.361
+7
| +0,1% | +US$ 3,11 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
195
ConocoPhillips
COP
US$ 165 bi
| US$ 3,2 mi | 0,1% |
25.582
+960
| +4% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
196
Ecolab
ECL
US$ 85,5 bi
| US$ 3,19 mi | 0,1% |
11.620
+1.267
| +12% | +US$ 352 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
197
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,3 bi
| US$ 3,18 mi | 0,1% |
37.205
-5.437
| -13% | -US$ 478 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
198
Williams Companies
WMB
US$ 83 bi
| US$ 3,17 mi | 0,09% |
46.656
-4.873
| -9% | -US$ 354 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
199
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 3,16 mi | 0,09% |
7.362
+104
| +1% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
200
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 3,14 mi | 0,09% |
33.299
+881
| +3% | +US$ 84 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.