에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$373만 | 0.11% |
32,008
+6,955
| +28% | +US$94.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$372만 | 0.11% |
70,900
-3,996
| -5% | -US$20.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$370만 | 0.11% |
7,259
+624
| +9% | +US$33.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
179
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$364만 | 0.11% |
7,354
+254
| +4% | +US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
180
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$361만 | 0.11% |
16,101
+1,816
| +13% | +US$38.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
181
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$360만 | 0.11% |
37,354
+2,225
| +6% | +US$21.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
182
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$359만 | 0.11% |
35,133
+675
| +2% | +US$6.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
183
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$340만 | 0.1% |
67,688
+55,020
| +434% | +US$277만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$340만 | 0.1% |
30,784
-489
| -2% | -US$5.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
185
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$337만 | 0.1% |
8,474
-1,648
| -16% | -US$65.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
186
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$330만 | 0.1% |
61,748
-6,961
| -10% | -US$37.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
187
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$327만 | 0.1% |
15,659
+68
| +0.4% | +US$1.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
188
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$321만 | 0.1% |
55,716
+17,649
| +46% | +US$101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
189
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$321만 | 0.1% |
10,762
+6,478
| +151% | +US$130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$316만 | 0.09% |
21,818
+4,742
| +28% | +US$64.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
191
CME Group
CME
US$1099억
| US$315만 | 0.09% |
14,268
-819
| -5% | -US$22.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
192
Dominion Energy
D
US$573억
| US$312만 | 0.09% |
45,689
-2,025
| -4% | -US$13.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
193
Eaton
ETN
US$1422억
| US$309만 | 0.09% |
7,258
+113
| +2% | +US$4.56만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
194
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$305만 | 0.09% |
34,128
+298
| +0.9% | +US$2.38만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
195
Ferguson
FERG
US$439억
| US$304만 | 0.09% |
12,824
+833
| +7% | +US$20.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
196
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$303만 | 0.09% |
3,101
-68
| -2% | -US$6.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
197
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$299만 | 0.09% |
63,693
-5,064
| -7% | -US$23.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$298만 | 0.09% |
18,226
-765
| -4% | -US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
199
Edison International
EIX
US$221억
| US$297만 | 0.09% |
39,859
+1,994
| +5% | +US$14.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
200
Uber
UBER
US$1362억
| US$297만 | 0.09% |
41,121
+930
| +2% | +US$6.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.