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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$254만 | 0.08% |
27,184
+940
| +4% | +US$9.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
227
Republic Services
RSG
US$752억
| US$253만 | 0.08% |
12,032
+1,800
| +18% | +US$39.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
228
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$251만 | 0.08% |
16,187
-15
| -0.1% | -US$2.43천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
229
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$251만 | 0.08% |
18,430
-1,103
| -6% | -US$16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
230
Newmont
NEM
US$1301억
| US$250만 | 0.07% |
21,649
-2,251
| -9% | -US$25.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
231
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$249만 | 0.07% |
25,511
-27,570
| -52% | -US$273만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
232
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$248만 | 0.07% |
53,498
+2,575
| +5% | +US$13.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
233
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$245만 | 0.07% |
13,284
+2,732
| +26% | +US$56.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
234
Hartford Financial Services
HIG
US$361억
| US$242만 | 0.07% |
19,776
-1,523
| -7% | -US$20.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
235
Danaher
DHR
US$1654억
| US$242만 | 0.07% |
10,905
+195
| +2% | +US$4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
236
Regions Financial
RF
US$246억
| US$240만 | 0.07% |
89,462
+8,011
| +10% | +US$24.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
237
Wabtec
WAB
US$500억
| US$239만 | 0.07% |
8,318
+226
| +3% | +US$6.43만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
238
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$239만 | 0.07% |
55,151
-2,098
| -4% | -US$9.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
239
Corning
GLW
US$999억
| US$237만 | 0.07% |
15,433
-3
| -0% | -US$477 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
240
Cheniere Energy
LNG
US$582억
| US$236만 | 0.07% |
8,771
+198
| +2% | +US$5.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
241
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$236만 | 0.07% |
9,165
+70
| +0.8% | +US$1.94만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
242
HP
HPQ
US$255억
| US$236만 | 0.07% |
75,369
+13,929
| +23% | +US$40.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
243
Exelon
EXC
US$472억
| US$231만 | 0.07% |
57,282
+3,258
| +6% | +US$14.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
244
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$34.2억
| US$231만 | 0.07% |
+66,839
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
General Dynamics
GD
US$978억
| US$230만 | 0.07% |
6,922
-802
| -10% | -US$29.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
246
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.9억
| US$229만 | 0.07% |
52,301
-1,927
| -4% | -US$8.68만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
247
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$229만 | 0.07% |
22,704
-1,793
| -7% | -US$19.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
248
General Mills
GIS
US$186억
| US$228만 | 0.07% |
70,904
+10,818
| +18% | +US$40.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
249
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$227만 | 0.07% |
104,287
+38,246
| +58% | +US$93.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
250
Blackstone
BX
US$981억
| US$223만 | 0.07% |
19,908
+153
| +0.8% | +US$2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.