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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$187만 | 0.06% |
29,151
-903
| -3% | -US$6.43만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
277
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1억
| US$186만 | 0.06% |
9,414
-589
| -6% | -US$11.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
278
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$184만 | 0.06% |
31,786
+7,599
| +31% | +US$46.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
279
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160억
| US$183만 | 0.05% |
35,402
-3,858
| -10% | -US$20만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
280
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$182만 | 0.05% |
1,801
+86
| +5% | +US$8.94만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
281
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$182만 | 0.05% |
119,036
+1,838
| +2% | +US$3.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
282
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$180만 | 0.05% |
25,010
-1,457
| -6% | -US$11만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
283
Pultegroup
PHM
US$252억
| US$179만 | 0.05% |
15,452
+280
| +2% | +US$3.52만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
284
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$179만 | 0.05% |
24,351
+1,436
| +6% | +US$11.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
285
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$178만 | 0.05% |
6,758
+766
| +13% | +US$22.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
286
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722억
| US$177만 | 0.05% |
7,741
+123
| +2% | +US$3.08만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
287
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.7억
| US$174만 | 0.05% |
45,889
-2,826
| -6% | -US$11.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
288
Kroger
KR
US$400억
| US$174만 | 0.05% |
29,665
+6,390
| +27% | +US$37.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
289
Consolidated Edison
ED
US$440억
| US$174만 | 0.05% |
16,975
+1,041
| +7% | +US$11.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
290
Xcel Energy
XEL
US$511억
| US$173만 | 0.05% |
24,511
-953
| -4% | -US$7.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
291
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$212억
| US$172만 | 0.05% |
16,974
+120
| +0.7% | +US$1.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
292
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$169만 | 0.05% |
5,217
-578
| -10% | -US$19.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
293
Bunge Global
BG
US$190억
| US$166만 | 0.05% |
15,493
+1,320
| +9% | +US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
294
Nasdaq
NDAQ
US$599억
| US$165만 | 0.05% |
17,940
-9,690
| -35% | -US$90.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
295
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$165만 | 0.05% |
13,855
+325
| +2% | +US$3.91만 |
2026 Q2
1분기
|
|
296
Novartis
NVS
US$3070억
| US$165만 | 0.05% |
11,547
-1,259
| -10% | -US$19.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
297
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$162만 | 0.05% |
19,510
-2,089
| -10% | -US$17.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
298
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$162만 | 0.05% |
10,633
-468
| -4% | -US$7.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
299
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$162만 | 0.05% |
19,024
-1,446
| -7% | -US$12.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
300
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$161만 | 0.05% |
36,130
-10,828
| -23% | -US$48.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.