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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emerson Electric
EMR
US$928억
| US$160만 | 0.05% |
10,331
-2,153
| -17% | -US$32.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
302
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.7억
| US$159만 | 0.05% |
18,312
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
303
Aflac
AFL
US$622억
| US$157만 | 0.05% |
14,007
-1,254
| -8% | -US$15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
304
American Tower
AMT
US$869억
| US$156만 | 0.05% |
9,529
+285
| +3% | +US$4.89만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
305
Monster Beverage
MNST
US$955억
| US$156만 | 0.05% |
37,410
-3,384
| -8% | -US$15.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
306
Synchrony
SYF
US$244억
| US$155만 | 0.05% |
21,870
-202
| -0.9% | -US$1.54만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
307
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$155만 | 0.05% |
30,616
+10,365
| +51% | +US$57.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
308
Expeditors International
EXPD
US$266억
| US$155만 | 0.05% |
8,371
+158
| +2% | +US$2.87만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
309
Entergy
ETR
US$520억
| US$154만 | 0.05% |
15,549
-1,337
| -8% | -US$14.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
310
Cincinnati Financial
CINF
US$283억
| US$154만 | 0.05% |
9,684
-56
| -0.6% | -US$9.8천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
311
Adobe
ADBE
US$967억
| US$154만 | 0.05% |
6,431
+356
| +6% | +US$8.91만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
312
Piper Sandler
PIPR
US$46.6억
| US$154만 | 0.05% |
+23,388
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
313
Biogen
BIIB
US$376억
| US$154만 | 0.05% |
6,825
-27
| -0.4% | -US$5.73천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
314
TotalEnergies
TTE
US$1992억
| US$154만 | 0.05% |
17,984
+771
| +4% | +US$6.67만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
315
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$153만 | 0.05% |
3,158
-170
| -5% | -US$9.15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
316
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$74억
| US$151만 | 0.05% |
13,387
+1,931
| +17% | +US$22.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
317
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$150만 | 0.04% |
38,766
+3,228
| +9% | +US$15.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
318
Cencora
COR
US$650억
| US$148만 | 0.04% |
4,938
-148
| -3% | -US$4.65만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
US$445억
| US$147만 | 0.04% |
15,649
-1,391
| -8% | -US$13.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
320
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$434억
| US$146만 | 0.04% |
16,392
-8,490
| -34% | -US$78.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
321
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968억
| US$145만 | 0.04% |
8,737
-145
| -2% | -US$2.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
322
Blackrock
BLK
US$1893억
| US$144만 | 0.04% |
1,361
+14
| +1% | +US$1.53만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
323
Public Service Enterprise Group
PEG
US$363억
| US$144만 | 0.04% |
21,375
-2,505
| -10% | -US$18.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
324
AstraZeneca
AZN
US$2931억
| US$143만 | 0.04% |
8,840
+830
| +10% | +US$13.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
325
Dell
DELL
US$2368억
| US$142만 | 0.04% |
2,646
-164
| -6% | -US$7.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.