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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emerson Electric
EMR
USD 90.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.05% |
10,331
-2,153
| -17% | -USD 324 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
302
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 1.59 M | 0.05% |
18,312
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
303
Aflac
AFL
USD 62.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.05% |
14,007
-1,254
| -8% | -USD 150 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
304
American Tower
AMT
USD 88.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.05% |
9,529
+285
| +3% | +USD 48.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
305
Monster Beverage
MNST
USD 90.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.05% |
37,410
-3,384
| -8% | -USD 157 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
306
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 1.55 M | 0.05% |
21,870
-202
| -0.9% | -USD 15.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
307
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.05% |
30,616
+10,365
| +51% | +USD 577 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
308
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 1.55 M | 0.05% |
8,371
+158
| +2% | +USD 28.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
309
Entergy
ETR
USD 53.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.05% |
15,549
-1,337
| -8% | -USD 144 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
310
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.05% |
9,684
-56
| -0.6% | -USD 9.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
311
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.05% |
6,431
+356
| +6% | +USD 89.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
312
Piper Sandler
PIPR
USD 4642 M
| USD 1.54 M | 0.05% |
+23,388
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
Biogen
BIIB
USD 37.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.05% |
6,825
-27
| -0.4% | -USD 5.73 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
314
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 1.54 M | 0.05% |
17,984
+771
| +4% | +USD 66.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
315
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 1.53 M | 0.05% |
3,158
-170
| -5% | -USD 91.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
316
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 6956 M
| USD 1.51 M | 0.05% |
13,387
+1,931
| +17% | +USD 222 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
317
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
38,766
+3,228
| +9% | +USD 154 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
318
Cencora
COR
USD 68.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
4,938
-148
| -3% | -USD 46.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
USD 43.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
15,649
-1,391
| -8% | -USD 132 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
320
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
16,392
-8,490
| -34% | -USD 785 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
321
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.04% |
8,737
-145
| -2% | -USD 24.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
322
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
1,361
+14
| +1% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
323
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
21,375
-2,505
| -10% | -USD 188 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
324
AstraZeneca
AZN
USD 287 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
8,840
+830
| +10% | +USD 138 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
325
Dell
DELL
USD 218 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
2,646
-164
| -6% | -USD 77 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.