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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 1.87 M | 0.06% |
29,151
-903
| -3% | -USD 64.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
277
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9204 M
| USD 1.86 M | 0.06% |
9,414
-589
| -6% | -USD 117 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
278
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 1.84 M | 0.06% |
31,786
+7,599
| +31% | +USD 467 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
279
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
35,402
-3,858
| -10% | -USD 200 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
280
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
1,801
+86
| +5% | +USD 89.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
281
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
119,036
+1,838
| +2% | +USD 31.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.8 M | 0.05% |
25,010
-1,457
| -6% | -USD 110 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
283
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 1.79 M | 0.05% |
15,452
+280
| +2% | +USD 35.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
284
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 1.79 M | 0.05% |
24,351
+1,436
| +6% | +USD 117 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
285
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.05% |
6,758
+766
| +13% | +USD 223 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
286
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.05% |
7,741
+123
| +2% | +USD 30.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
287
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 1.74 M | 0.05% |
45,889
-2,826
| -6% | -USD 114 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
288
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 1.74 M | 0.05% |
29,665
+6,390
| +27% | +USD 372 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
289
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.05% |
16,975
+1,041
| +7% | +USD 113 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
290
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.05% |
24,511
-953
| -4% | -USD 73.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
291
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
16,974
+120
| +0.7% | +USD 12.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
292
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 1.69 M | 0.05% |
5,217
-578
| -10% | -USD 195 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
293
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 1.66 M | 0.05% |
15,493
+1,320
| +9% | +USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
294
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 1.65 M | 0.05% |
17,940
-9,690
| -35% | -USD 905 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
295
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 1.65 M | 0.05% |
13,855
+325
| +2% | +USD 39.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.65 M | 0.05% |
11,547
-1,259
| -10% | -USD 191 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
297
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
19,510
-2,089
| -10% | -USD 176 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
298
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
10,633
-468
| -4% | -USD 70.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
299
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
19,024
-1,446
| -7% | -USD 124 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
300
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
36,130
-10,828
| -23% | -USD 487 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.