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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 1,87 mi | 0,06% |
29.151
-903
| -3% | -US$ 64,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
277
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,2 bi
| US$ 1,86 mi | 0,06% |
9.414
-589
| -6% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
278
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 1,84 mi | 0,06% |
31.786
+7.599
| +31% | +US$ 467 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
279
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
35.402
-3.858
| -10% | -US$ 200 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
280
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
1.801
+86
| +5% | +US$ 89,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
281
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
119.036
+1.838
| +2% | +US$ 31,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,8 mi | 0,05% |
25.010
-1.457
| -6% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
283
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 1,79 mi | 0,05% |
15.452
+280
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
284
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 1,79 mi | 0,05% |
24.351
+1.436
| +6% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
285
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 1,78 mi | 0,05% |
6.758
+766
| +13% | +US$ 223 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
286
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,05% |
7.741
+123
| +2% | +US$ 30,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
287
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
45.889
-2.826
| -6% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
288
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
29.665
+6.390
| +27% | +US$ 372 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
289
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
16.975
+1.041
| +7% | +US$ 113 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
290
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
24.511
-953
| -4% | -US$ 73,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
291
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
16.974
+120
| +0,7% | +US$ 12,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
292
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
5.217
-578
| -10% | -US$ 195 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
293
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,05% |
15.493
+1.320
| +9% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
294
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
| US$ 1,65 mi | 0,05% |
17.940
-9.690
| -35% | -US$ 905 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
295
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,65 mi | 0,05% |
13.855
+325
| +2% | +US$ 39,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,65 mi | 0,05% |
11.547
-1.259
| -10% | -US$ 191 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
297
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
19.510
-2.089
| -10% | -US$ 176 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
298
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
10.633
-468
| -4% | -US$ 70,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
299
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
19.024
-1.446
| -7% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
300
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
36.130
-10.828
| -23% | -US$ 487 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.