Ascent Group
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de Ascent Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Ascent Group Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 14,7 mi Vender
633.680
-36.443
-5% -US$ 843 mil 0,44% 53
2026
Q1 		US$ 15,6 mi Comprar
670.123
+41.776
+7% +US$ 978 mil 0,54% 43
2025
Q4 		US$ 14,7 mi Comprar
628.347
+292.644
+87% +US$ 6,87 mi 0,5% 44
2025
Q3 		US$ 7,88 mi Vender
335.703
-372.777
-53% -US$ 8,66 mi 0,28% 79
2025
Q2 		US$ 16,5 mi Vender
708.480
-582.937
-45% -US$ 13,4 mi 0,64% 37
2025
Q1 		US$ 29,9 mi Comprar
1.291.417
+932.671
+260% +US$ 21,4 mi 1,28% 12
2024
Q4 		US$ 8,14 mi Vender
358.746
-129.182
-26% -US$ 2,98 mi 0,61% 35
2024
Q3 		US$ 11,6 mi Comprar
487.928
+321.222
+193% +US$ 7,52 mi 0,88% 19
2024
Q2 		US$ 3,8 mi Comprar
166.706
+59.218
+55% +US$ 1,34 mi 0,31% 76
2024
Q1 		US$ 2,47 mi Comprar
107.488
+27.632
+35% +US$ 635 mil 0,22% 129
2023
Q4 		US$ 1,83 mi Comprar
79.856
+69.242
+652% +US$ 1,55 mi 0,17% 166
2023
Q3 		US$ 234 mil Comprar
10.614
+436
+4% +US$ 9,9 mil 0,03% 423
2023
Q2 		US$ 232 mil Vender
10.178
-44.502
-81% -US$ 1,04 mi 0,03% 415
2023
Q1 		US$ 1,28 mi Comprar
54.680
+19.888
+57% +US$ 463 mil 0,14% 200
2022
Q4 		US$ 794 mil Comprar
34.792
+8.576
+33% +US$ 195 mil 0,09% 243
2022
Q3 		US$ 586 mil Comprar
+26.216
Nova +US$ 624 mil 0,07% 267

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ascent Group em SCHZ no T2 2026

Ascent Group reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 5,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 843 mil e ficando com 633.680 ações avaliadas em US$ 14,7 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

Ascent Group informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,9 mi em T1 2025. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Ascent Group detinha 633.680 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 14,7 mi.
  • Ascent Group vendeu 36.443 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 843 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,44% da carteira de Ascent Group em T2 2026, sua posição nº 53.
  • Ascent Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Ascent Group atingiu o pico de US$ 29,9 mi em T1 2025.
  • 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.