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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Public Service Enterprise Group
PEG
36,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
23.880
+8.191
| +52 % | +654.250 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
277
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
7.755
-200
| -3 % | -43.844 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
278
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
3.701
-709
| -16 % | -314.218 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
279
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
21.599
+777
| +4 % | +63.502 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
280
Cincinnati Financial
CINF
27,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
9.740
-411
| -4 % | -68.152 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
281
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
15.261
-453
| -3 % | -52.150 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
282
Equinix
EQIX
97,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
1.715
+81
| +5 % | +86.706 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
283
Duke Energy
DUK
96,9 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
14.118
-13.328
| -49 % | -1,68 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
284
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
12.484
-1.107
| -8 % | -155.822 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
285
Consolidated Edison
ED
42,4 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
15.934
+3.964
| +33 % | +430.924 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
286
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
20.470
+4.297
| +27 % | +359.833 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
287
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
7.618
+598
| +9 % | +126.977 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
288
RB Global
RBA
15,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
14.735
-303
| -2 % | -31.874 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
289
Northrop Grumman
NOC
78,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
3.328
-155
| -4 % | -89.406 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
290
Cummins
CMI
72,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
2.374
+71
| +3 % | +46.780 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
291
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
18.312
-1.955
| -10 % | -179.992 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
292
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
22.072
+656
| +3 % | +48.182 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
293
Fidelity National Financial
FNF
10,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
35.538
+5.771
| +19 % | +279.555 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
294
Omnicom Group
OMC
21,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
22.915
+3.881
| +20 % | +292.112 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
295
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
+21.276
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Nike
NKE
55,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
40.329
+6.267
| +18 % | +275.670 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
297
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
16.854
-90
| -0,5 % | -8.896 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
298
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
17.256
+1.984
| +13 % | +186.791 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
299
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
4.053
+95
| +2 % | +40.118 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
300
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,51 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
+31.542
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .